| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
AN Terrains | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
AP Constructions | 224 350.00 | 187 557.00 | 36 793.00 | 224 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 4 083.00 | 743.00 | 4 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 678.00 | 192 353.00 | 53 325.00 | 245 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BZ Autres créances | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CF Disponibilités | 194 203.00 | | 194 203.00 | 194 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 658.00 | | 226 658.00 | 226 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 336.00 | 192 353.00 | 279 983.00 | 472 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 308.00 | 37 910.00 | | 100 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 792.00 | 102 398.00 | | -17 792.00 |
DL TOTAL (I) | 247 516.00 | 305 308.00 | | 247 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 089.00 | 14 883.00 | | 30 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068.00 | 1 994.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 466.00 | 16 877.00 | | 32 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 983.00 | 322 185.00 | | 279 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | 170 000.00 | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | 147 560.00 | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 236.00 | 613 006.00 | | 32 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 028.00 | 510 608.00 | | 50 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 792.00 | 102 398.00 | | -17 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 678.00 | | | 245 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 293.00 | | | 245 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 326.00 | 7 028.00 | | 185 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 326.00 | 7 028.00 | | 185 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |