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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 618.00 | 92 493.00 | 17 125.00 | 109 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 227.00 | 252 076.00 | 315 151.00 | 567 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 587.00 | 534 709.00 | 338 877.00 | 873 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BT Marchandises | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 880.00 | | 153 880.00 | 153 880.00 |
BZ Autres créances | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CF Disponibilités | 289 061.00 | | 289 061.00 | 289 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 820.00 | | 609 820.00 | 609 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 406.00 | 534 709.00 | 948 697.00 | 1 483 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 414 402.00 | 385 950.00 | | 414 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 271.00 | 28 452.00 | | 29 271.00 |
DL TOTAL (I) | 526 173.00 | 496 902.00 | | 526 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 087.00 | 23 179.00 | | 275 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 017.00 | 17 559.00 | | 6 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 855.00 | 201 231.00 | | 79 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 770.00 | 65 817.00 | | 60 770.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 524.00 | 308 527.00 | | 422 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 697.00 | 805 429.00 | | 948 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 406.00 | 290 968.00 | | 322 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 188.00 | | 179 188.00 | 179 188.00 |
FD Production vendue biens | -6 551.00 | | -6 551.00 | -6 551.00 |
FG Production vendue services | 794 370.00 | 46 204.00 | 840 574.00 | 794 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 007.00 | 46 204.00 | 1 013 211.00 | 967 007.00 |
FM Production stockée | | | 32 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 995.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 45.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -45.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 243.00 | -19 650.00 | | -19 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 027.00 | 989 049.00 | | 1 153 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 757.00 | 960 596.00 | | 1 123 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 271.00 | 28 452.00 | | 29 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 479.00 | | 282 862.00 | 631 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 755.00 | 873 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 755.00 | 866 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 218.00 | | 278 792.00 | 628 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 4 070.00 | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 714.00 | 33 995.00 | | 500 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 984.00 | 33 995.00 | | 499 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 153 880.00 | 153 880.00 | | 153 880.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 087.00 | 180 986.00 | 94 101.00 | 275 087.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 268.00 | | | 287 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 828.00 | 181 828.00 | | 181 828.00 |
VW T.V.A. | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 507.00 | 322 406.00 | 94 101.00 | 416 507.00 |