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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 376.00 | 323.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 690.00 | 3 437.00 | 7 253.00 | 10 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 679.00 | 61 296.00 | 16 383.00 | 77 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 516.00 | 43 611.00 | 47 905.00 | 91 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 233 475.00 | 115 720.00 | 117 756.00 | 233 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
BN En cours de production de biens | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CF Disponibilités | 81 373.00 | | 81 373.00 | 81 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 577.00 | | 198 577.00 | 198 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 052.00 | 115 720.00 | 316 333.00 | 432 052.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 193.00 | 1 998.00 | | 2 193.00 |
DG Autres réserves | 76 217.00 | 72 512.00 | | 76 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 100.00 | 3 901.00 | | 19 100.00 |
DL TOTAL (I) | 245 972.00 | 203 411.00 | | 245 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 639.00 | 24 783.00 | | 26 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 3 381.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 738.00 | 38 652.00 | | 18 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 520.00 | 5 966.00 | | 23 520.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 1 789.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 361.00 | 74 570.00 | | 70 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 333.00 | 277 981.00 | | 316 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 263.00 | | 326 263.00 | 326 263.00 |
FG Production vendue services | 9 031.00 | 1 072.00 | 10 103.00 | 9 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 294.00 | 1 072.00 | 336 366.00 | 335 294.00 |
FM Production stockée | | | -929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 397.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 645.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 600.00 | 316 967.00 | | 343 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 500.00 | 313 067.00 | | 324 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 100.00 | 3 901.00 | | 19 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 595.00 | | 82 204.00 | 201 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 324.00 | 233 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 324.00 | 169 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | 62 293.00 | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 608.00 | | 7 911.00 | 199 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | 12 000.00 | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 366.00 | 25 430.00 | 24 076.00 | 114 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 9 716.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 269.00 | 15 714.00 | 24 076.00 | 113 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 639.00 | 18 270.00 | 6 782.00 | 26 639.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 361.00 | 61 992.00 | 6 782.00 | 70 361.00 |