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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 112.00 | 46 433.00 | 3 679.00 | 50 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 692.00 | 147 204.00 | 11 487.00 | 158 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 754.00 | 277 474.00 | 16 280.00 | 293 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 949.00 | 471 111.00 | 79 838.00 | 550 949.00 |
BT Marchandises | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 797.00 | 403.00 | 355 394.00 | 355 797.00 |
BZ Autres créances | 1 656 210.00 | | 1 656 210.00 | 1 656 210.00 |
CF Disponibilités | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 958.00 | 403.00 | 2 033 555.00 | 2 033 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 907.00 | 471 514.00 | 2 113 393.00 | 2 584 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -29 596.00 | -29 596.00 | | -29 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 122.00 | -201 451.00 | | -260 122.00 |
DL TOTAL (I) | -281 335.00 | -222 663.00 | | -281 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 598.00 | 1 600 513.00 | | 2 025 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 665.00 | 93 298.00 | | 118 665.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 5 164.00 | | 2 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 465.00 | 266 901.00 | | 250 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 728.00 | 1 960 714.00 | | 2 394 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 393.00 | 1 738 050.00 | | 2 113 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 728.00 | 1 960 714.00 | | 2 394 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
FG Production vendue services | 568 334.00 | | 568 334.00 | 568 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 468.00 | | 569 468.00 | 569 468.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 29.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 29.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 387.00 | 690 521.00 | | 597 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 510.00 | 891 972.00 | | 857 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 122.00 | -201 451.00 | | -260 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 296.00 | | 1 445.00 | 501 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 111.00 | | 1 445.00 | 501 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 663.00 | 25 448.00 | | 445 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 663.00 | 25 448.00 | | 445 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 598.00 | 2 025 598.00 | | 2 025 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 665.00 | 118 665.00 | | 118 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 355 797.00 | 355 797.00 | | 355 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656 210.00 | 1 656 210.00 | | 1 656 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 192.00 | 2 012 192.00 | | 2 012 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 263.00 | 2 144 263.00 | | 2 144 263.00 |