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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 799.00 | 10 546.00 | 3 252.00 | 13 799.00 |
AH Fonds commercial | 152 887.00 | | 152 887.00 | 152 887.00 |
AN Terrains | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 923.00 | 96 082.00 | 23 841.00 | 119 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 660.00 | 312 963.00 | 88 698.00 | 401 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 752.00 | 440 075.00 | 268 677.00 | 708 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 778.00 | 15 966.00 | 131 812.00 | 147 778.00 |
BZ Autres créances | 192 013.00 | | 192 013.00 | 192 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 269.00 | | 855 269.00 | 855 269.00 |
CF Disponibilités | 378 166.00 | | 378 166.00 | 378 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 458.00 | 15 966.00 | 1 580 493.00 | 1 596 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 210.00 | 456 040.00 | 1 849 170.00 | 2 305 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 585 957.00 | 788 727.00 | | 585 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 305.00 | 297 240.00 | | 197 305.00 |
DL TOTAL (I) | 833 578.00 | 1 136 283.00 | | 833 578.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 37 400.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 37 400.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 392.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 704.00 | 366 696.00 | | 308 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 025.00 | 399 578.00 | | 351 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 813.00 | 258 827.00 | | 289 813.00 |
EA Autres dettes | 38 589.00 | 38 198.00 | | 38 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 024.00 | 9 400.00 | | 21 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 592.00 | 1 073 092.00 | | 1 009 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 170.00 | 2 246 774.00 | | 1 849 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 592.00 | 1 073 092.00 | | 1 009 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 392.00 | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 386 002.00 | | 4 386 002.00 | 4 386 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 002.00 | | 4 386 002.00 | 4 386 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 966.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 234.00 | 70 330.00 | | 148 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291.00 | 290.00 | | 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985.00 | 142 606.00 | | 7 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985.00 | 160 615.00 | | 7 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | 666.00 | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | 666.00 | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | 159 949.00 | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 732.00 | 103 221.00 | | 61 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 793.00 | 4 593 960.00 | | 4 611 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 488.00 | 4 296 719.00 | | 4 414 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 305.00 | 297 240.00 | | 197 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 218.00 | | 13 535.00 | 695 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 685.00 | | | 166 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 533.00 | | 13 535.00 | 528 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 011.00 | 37 064.00 | | 403 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 915.00 | 2 631.00 | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 095.00 | 34 433.00 | | 395 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 400.00 | | 31 400.00 | 37 400.00 |
6T Sur comptes clients | 33 579.00 | 15 966.00 | 33 579.00 | 33 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 579.00 | 15 966.00 | 33 579.00 | 33 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 979.00 | 15 966.00 | 64 979.00 | 70 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 966.00 | 64 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 750.00 | 142 750.00 | | 142 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 025.00 | 351 025.00 | | 351 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 389.00 | 138 389.00 | | 138 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
UX Autres créances clients | 147 778.00 | 147 778.00 | | 147 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 165 954.00 | 165 954.00 | | 165 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 971.00 | 351 971.00 | | 351 971.00 |
VW T.V.A. | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 592.00 | 1 009 592.00 | | 1 009 592.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |