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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
AN Terrains | 98 677.00 | | 98 677.00 | 98 677.00 |
AP Constructions | 891 443.00 | 577 812.00 | 313 631.00 | 891 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 410.00 | 45 655.00 | 4 755.00 | 50 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 847.00 | 315 468.00 | 28 379.00 | 343 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 021.00 | 974 579.00 | 445 443.00 | 1 420 021.00 |
BN En cours de production de biens | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
BT Marchandises | 951 232.00 | 77 536.00 | 873 696.00 | 951 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 137.00 | 23 697.00 | 1 265 440.00 | 1 289 137.00 |
BZ Autres créances | 8 646.00 | 2 830.00 | 5 816.00 | 8 646.00 |
CF Disponibilités | 1 050 190.00 | | 1 050 190.00 | 1 050 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 090.00 | 104 063.00 | 3 260 027.00 | 3 364 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 904.00 | 1 078 642.00 | 3 706 262.00 | 4 784 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 2 036 238.00 | 2 256 180.00 | | 2 036 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 633.00 | 280 058.00 | | 435 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 646.00 | 3 207 013.00 | | 3 142 646.00 |
DP Provisions pour risques | 792.00 | 100 000.00 | | 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 477.00 | 56 572.00 | | 71 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 269.00 | 156 572.00 | | 72 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 772.00 | 33 166.00 | | 87 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 095.00 | 223 954.00 | | 393 095.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 212.00 | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 340.00 | 257 457.00 | | 491 340.00 |
ED (V) | 6.00 | 323.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 262.00 | 3 621 365.00 | | 3 706 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 215.00 | 257 333.00 | | 491 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 052 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 110 466.00 | |
FM Production stockée | | | 8 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 233 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 851 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 905.00 | |
GE Autres charges | | | 23 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 287.00 | 63.00 | | 63 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 287.00 | 63.00 | | 63 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 713.00 | -63.00 | | 36 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 369.00 | 121 857.00 | | 170 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 536.00 | 5 195 679.00 | | 6 333 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 903.00 | 4 915 621.00 | | 5 897 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 633.00 | 280 058.00 | | 435 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 924.00 | | 13 097.00 | 1 406 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 281.00 | | 13 097.00 | 1 371 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 143.00 | 59 435.00 | | 915 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 500.00 | 59 435.00 | | 879 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 812.00 | | | 24 812.00 |