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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 245.00 | 34 375.00 | 12 870.00 | 47 245.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | 10 200.00 | 23 800.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 42 100.00 | 29 578.00 | 12 522.00 | 42 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 360.00 | 191 571.00 | 161 789.00 | 353 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 297.00 | 260 573.00 | 462 724.00 | 723 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 147.00 | 528 897.00 | 703 250.00 | 1 232 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 029.00 | 56 342.00 | 309 686.00 | 366 029.00 |
BN En cours de production de biens | 179 517.00 | | 179 517.00 | 179 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 352.00 | 1 002.00 | 1 246 350.00 | 1 247 352.00 |
BZ Autres créances | 199 166.00 | | 199 166.00 | 199 166.00 |
CF Disponibilités | 230 734.00 | | 230 734.00 | 230 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 751.00 | 57 344.00 | 2 215 407.00 | 2 272 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 898.00 | 586 242.00 | 2 918 656.00 | 3 504 898.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 205.00 | 955 338.00 | | 1 087 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 361.00 | 196 867.00 | | 139 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 691.00 | 1 317 205.00 | | 1 464 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 549.00 | 128 675.00 | | 383 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 218.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 829.00 | 265 820.00 | | 44 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 420.00 | 410 891.00 | | 312 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 965.00 | 441 418.00 | | 381 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 594.00 | | | 239 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 551.00 | 139 031.00 | | 91 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 965.00 | 1 386 052.00 | | 1 453 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 656.00 | 2 703 257.00 | | 2 918 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 043.00 | 89 953.00 | 35 098.00 | 474 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 601.00 | 12 574.00 | | 34 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 442.00 | 77 379.00 | 35 098.00 | 439 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 389.00 | 12 953.00 | | 43 389.00 |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 391.00 | 12 953.00 | | 44 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 420.00 | 312 420.00 | | 312 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 966.00 | 381 966.00 | | 381 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 594.00 | 239 594.00 | | 239 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 550.00 | 61 419.00 | 322 131.00 | 383 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483 153.00 | 1 483 153.00 | | 1 483 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 113.00 | 1 483 153.00 | 11 959.00 | 1 495 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 965.00 | 1 131 834.00 | 322 131.00 | 1 453 965.00 |