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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 890.00 | 29 740.00 | 9 150.00 | 38 890.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 916.00 | 177 013.00 | 162 902.00 | 339 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 343.00 | 231 804.00 | 365 539.00 | 597 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 870.00 | 438 557.00 | 733 314.00 | 1 171 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893 492.00 | 11 787.00 | 881 705.00 | 893 492.00 |
BN En cours de production de biens | 141 741.00 | | 141 741.00 | 141 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 567.00 | 13 957.00 | 16 609.00 | 30 567.00 |
BZ Autres créances | 115 342.00 | | 115 342.00 | 115 342.00 |
CF Disponibilités | 620 613.00 | | 620 613.00 | 620 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 903.00 | | 109 903.00 | 109 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 087.00 | 25 745.00 | 1 934 342.00 | 1 960 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 957.00 | 464 301.00 | 2 667 656.00 | 3 131 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 566 063.00 | 662 058.00 | | 566 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 265.00 | 155 015.00 | | 442 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 804.00 | 870 549.00 | | 1 061 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 035.00 | 782 538.00 | | 583 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 985.00 | 10 444.00 | | 46 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 109.00 | 590 522.00 | | 592 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 949.00 | 265 581.00 | | 327 949.00 |
EA Autres dettes | 42 293.00 | 2 037.00 | | 42 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 480.00 | 14 237.00 | | 13 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 851.00 | 1 665 359.00 | | 1 605 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 656.00 | 2 535 908.00 | | 2 667 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 339.00 | 1 112 806.00 | | 1 140 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 668.00 | | 282 320.00 | 950 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 474.00 | 59 644.00 | 1 171 870.00 | 1 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 460.00 | 77 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | 55 184.00 | 1 006 218.00 | 1 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 123.00 | | 3 339.00 | 78 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 505.00 | | 277 371.00 | 785 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 040.00 | | 1 610.00 | 87 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 945.00 | 92 714.00 | 59 102.00 | 404 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 876.00 | 4 324.00 | 4 460.00 | 29 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 069.00 | 88 390.00 | 54 642.00 | 375 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 648.00 | | 35 860.00 | 47 648.00 |
6T Sur comptes clients | 10 136.00 | 3 822.00 | | 10 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 783.00 | 3 822.00 | 35 860.00 | 57 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 783.00 | 3 822.00 | 35 860.00 | 57 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 822.00 | 35 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 109.00 | 592 109.00 | | 592 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 553.00 | 102 553.00 | | 102 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
UX Autres créances clients | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
VB T. V. A. | 92 203.00 | 92 203.00 | | 92 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 950.00 | 117 438.00 | 360 113.00 | 582 950.00 |
VI Groupe et associés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 903.00 | 109 903.00 | | 109 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 079.00 | 237 885.00 | 102 194.00 | 340 079.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 851.00 | 1 140 339.00 | 360 113.00 | 1 605 851.00 |