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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 309.00 | 25 817.00 | 1 492.00 | 27 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 759.00 | 1 026 011.00 | 748 748.00 | 1 774 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 024.00 | 308 139.00 | 53 885.00 | 362 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 851.00 | 1 359 967.00 | 958 884.00 | 2 318 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BN En cours de production de biens | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 050.00 | 26 944.00 | 1 264 107.00 | 1 291 050.00 |
BZ Autres créances | 342 092.00 | | 342 092.00 | 342 092.00 |
CF Disponibilités | 3 230 163.00 | | 3 230 163.00 | 3 230 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 298.00 | 26 944.00 | 4 889 354.00 | 4 916 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 149.00 | 1 386 911.00 | 5 848 238.00 | 7 235 149.00 |
CU Autres participations | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 3 253 003.00 | 2 880 798.00 | | 3 253 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 797.00 | 372 205.00 | | 224 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 400.00 | 3 314 603.00 | | 3 539 400.00 |
DP Provisions pour risques | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 582.00 | 885 524.00 | | 686 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 788.00 | 1 087 421.00 | | 1 181 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 001.00 | 411 913.00 | | 407 001.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | 36 208.00 | | 8 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 181.00 | 69 202.00 | | 13 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 680.00 | 2 490 268.00 | | 2 296 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 238.00 | 5 804 872.00 | | 5 848 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 850.00 | 2 490 268.00 | | 1 810 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 676.00 | | 35 545.00 | 2 301 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 369.00 | 2 318 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 369.00 | 2 136 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 607.00 | | 35 545.00 | 2 119 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 760.00 | | | 154 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 924.00 | 432 577.00 | 4 534.00 | 931 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 067.00 | 750.00 | | 25 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 857.00 | 431 827.00 | 4 534.00 | 906 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 158.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 515.00 | | 571.00 | 27 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 515.00 | | 571.00 | 27 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 515.00 | 12 158.00 | 571.00 | 27 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 158.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 788.00 | 1 181 788.00 | | 1 181 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 513.00 | 216 513.00 | | 216 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 754.00 | 154 754.00 | | 154 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 728.00 | 1 258 728.00 | | 1 258 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VB T. V. A. | 161 828.00 | 161 828.00 | | 161 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 582.00 | 200 752.00 | 485 830.00 | 686 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 867.00 | | | 198 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 652.00 | 1 639 924.00 | 29 728.00 | 1 669 652.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 680.00 | 1 810 850.00 | 485 830.00 | 2 296 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |