| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 219.00 | 40 987.00 | 232.00 | 41 219.00 |
AN Terrains | 19 119.00 | 34 608.00 | -15 489.00 | 19 119.00 |
AP Constructions | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 307.00 | 1 250 669.00 | 46 638.00 | 1 297 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 423.00 | 249 805.00 | 16 618.00 | 266 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 931.00 | 1 576 069.00 | 908 862.00 | 2 484 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 354.00 | | 481 354.00 | 481 354.00 |
BN En cours de production de biens | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 877.00 | | 104 877.00 | 104 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 951.00 | 1 639.00 | 342 312.00 | 343 951.00 |
BZ Autres créances | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
CF Disponibilités | 739 529.00 | | 739 529.00 | 739 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 326.00 | 1 639.00 | 1 780 687.00 | 1 782 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 257.00 | 1 577 708.00 | 2 689 550.00 | 4 267 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 813 200.00 | | 813 200.00 | 813 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 803.00 | 1 226 257.00 | | 1 352 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 386.00 | 126 546.00 | | 350 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 189.00 | 1 627 803.00 | | 1 978 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 936.00 | 47 513.00 | | 11 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 368.00 | 454 874.00 | | 496 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 294.00 | 168 230.00 | | 196 294.00 |
EA Autres dettes | | 909.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 762.00 | 27 267.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 361.00 | 698 792.00 | | 711 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 550.00 | 2 326 594.00 | | 2 689 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 351 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 413 863.00 | |
FM Production stockée | | | 13 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 440 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 098 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | 4 763.00 | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 4 763.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | 4 763.00 | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 781.00 | 6 198 753.00 | | 6 462 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 112 395.00 | 6 072 207.00 | | 6 112 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 386.00 | 126 546.00 | | 350 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 213.00 | 60 063.00 | 34 207.00 | 1 550 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 273.00 | 488.00 | 2 774.00 | 43 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 940.00 | 59 575.00 | 31 433.00 | 1 506 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 368.00 | 496 368.00 | | 496 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 295.00 | 196 295.00 | | 196 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 714.00 | 415 714.00 | | 415 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 830.00 | 415 714.00 | 31 116.00 | 446 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 361.00 | 711 361.00 | | 711 361.00 |