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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 964.00 | 258 108.00 | 23 856.00 | 281 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 381.00 | 179 138.00 | 16 243.00 | 195 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 532 810.00 | 448 349.00 | 84 461.00 | 532 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
BN En cours de production de biens | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 941.00 | | 202 941.00 | 202 941.00 |
BZ Autres créances | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CF Disponibilités | 106 290.00 | | 106 290.00 | 106 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 486.00 | | 471 486.00 | 471 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 296.00 | 448 349.00 | 555 947.00 | 1 004 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 018.00 | 376 433.00 | | 384 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 443.00 | 37 585.00 | | 11 443.00 |
DL TOTAL (I) | 403 846.00 | 422 403.00 | | 403 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356.00 | 28 817.00 | | 7 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 219.00 | 46 455.00 | | 83 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 211.00 | 73 903.00 | | 54 211.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | 21 192.00 | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 101.00 | 170 368.00 | | 152 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 947.00 | 592 770.00 | | 555 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 020.00 | 23 824.00 | 2 495.00 | 427 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 020.00 | 23 824.00 | 2 495.00 | 427 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 356.00 | 4 892.00 | 2 463.00 | 7 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 033.00 | 216 033.00 | | 216 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 033.00 | 216 033.00 | | 216 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 101.00 | 149 638.00 | 2 463.00 | 152 101.00 |