| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548 000.00 | 1 853 000.00 | 695 000.00 | 2 548 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 609 000.00 | 1 475 000.00 | 134 000.00 | 1 609 000.00 |
AN Terrains | 1 082 000.00 | 69 000.00 | 1 013 000.00 | 1 082 000.00 |
AP Constructions | 8 287 000.00 | 6 015 000.00 | 2 273 000.00 | 8 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 152 000.00 | 25 616 000.00 | 9 536 000.00 | 35 152 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 268 000.00 | 3 132 000.00 | 3 137 000.00 | 6 268 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 636 000.00 | 38 158 000.00 | 18 478 000.00 | 56 636 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 940 000.00 | 1 281 000.00 | 6 659 000.00 | 7 940 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 483 000.00 | 43 000.00 | 10 440 000.00 | 10 483 000.00 |
BT Marchandises | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 557 000.00 | | 6 557 000.00 | 6 557 000.00 |
BZ Autres créances | 7 380 000.00 | | 7 380 000.00 | 7 380 000.00 |
CF Disponibilités | 5 651 000.00 | | 5 651 000.00 | 5 651 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 513 000.00 | 1 324 000.00 | 37 189 000.00 | 38 513 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 167 000.00 | 39 482 000.00 | 55 685 000.00 | 95 167 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 15 544 000.00 | 14 024 000.00 | | 15 544 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 814 000.00 | 4 520 000.00 | | 4 814 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 000.00 | 123 000.00 | | 93 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 810 000.00 | 4 426 000.00 | | 4 810 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 782 000.00 | 26 614 000.00 | | 28 782 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 3 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 114 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | 21 000.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 720 000.00 | 13 381 000.00 | | 13 720 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 231 000.00 | 10 925 000.00 | | 9 231 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 000.00 | 938 000.00 | | 323 000.00 |
EA Autres dettes | 2 462 000.00 | 2 595 000.00 | | 2 462 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 763 000.00 | 27 861 000.00 | | 25 763 000.00 |
ED (V) | 8 000.00 | 26 000.00 | | 8 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 685 000.00 | 55 550 000.00 | | 55 685 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 000.00 | 114 000.00 | 726 000.00 | 612 000.00 |
FD Production vendue biens | 90 371 000.00 | 6 148 000.00 | 96 519 000.00 | 90 371 000.00 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | 31 000.00 | 45 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 998 000.00 | 6 293 000.00 | 97 290 000.00 | 90 998 000.00 |
FM Production stockée | | | -67 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 153 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 038 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 758 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 544 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 101 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 224 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 463 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 522 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 565 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 588 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 564 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | 40 000.00 | | 109 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563 000.00 | 243 000.00 | | 563 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 000.00 | 315 000.00 | | 672 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 000.00 | 119 000.00 | | 44 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 000.00 | 351 000.00 | | 980 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 000.00 | 469 000.00 | | 1 135 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 000.00 | -155 000.00 | | -463 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 000.00 | 630 000.00 | | 649 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637 000.00 | 1 702 000.00 | | 1 637 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 835 000.00 | 95 850 000.00 | | 99 835 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 020 000.00 | 91 330 000.00 | | 95 020 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 814 000.00 | 4 520 000.00 | | 4 814 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 248 000.00 | | 4 216 000.00 | 53 248 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 495 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 000.00 | 56 637 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 59 000.00 | 4 160 000.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 739 000.00 | 51 982 000.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938 000.00 | | 276 000.00 | 3 938 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 786 000.00 | | 3 938 000.00 | 48 786 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 000.00 | | 2 000.00 | 524 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 860 000.00 | 2 947 000.00 | 649 000.00 | 35 860 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210 000.00 | 123 000.00 | 5 000.00 | 3 210 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 650 000.00 | 2 824 000.00 | 644 000.00 | 32 650 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 720 000.00 | 13 720 000.00 | | 13 720 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822 000.00 | 2 822 000.00 | | 2 822 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683 000.00 | 1 683 000.00 | | 1 683 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462 000.00 | 2 462 000.00 | | 2 462 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 557 000.00 | 6 557 000.00 | | 6 557 000.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768 000.00 | 1 768 000.00 | | 1 768 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726 000.00 | 4 726 000.00 | | 4 726 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559 000.00 | 5 559 000.00 | | 5 559 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 591 000.00 | 14 591 000.00 | | 14 591 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 764 000.00 | 25 764 000.00 | | 25 764 000.00 |