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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 861.00 | 5 052.00 | 2 809.00 | 7 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 521.00 | 11 480.00 | 14 041.00 | 25 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 747.00 | 1 811 110.00 | 92 637.00 | 1 903 747.00 |
BF Prêts | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 948.00 | 1 827 642.00 | 864 306.00 | 2 691 948.00 |
BT Marchandises | 1 043 504.00 | 90 727.00 | 952 777.00 | 1 043 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 485.00 | 4 934.00 | 74 551.00 | 79 485.00 |
BZ Autres créances | 1 251 861.00 | | 1 251 861.00 | 1 251 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163 629.00 | 166 389.00 | 997 240.00 | 1 163 629.00 |
CF Disponibilités | 714 388.00 | | 714 388.00 | 714 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 474.00 | 262 050.00 | 4 010 424.00 | 4 272 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 422.00 | 2 089 692.00 | 4 874 730.00 | 6 964 422.00 |
CU Autres participations | 730 545.00 | | 730 545.00 | 730 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 626 133.00 | | | 1 626 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 288.00 | | | 1 195 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 021.00 | | | 2 839 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 162.00 | | | 1 045 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 028.00 | | | 561 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 237.00 | | | 207 237.00 |
EA Autres dettes | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 709.00 | | | 2 007 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 730.00 | | | 4 874 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 677.00 | | | 1 593 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 836.00 | | 765 876.00 | 2 269 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 250.00 | 754 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 342 764.00 | 2 691 948.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 385.00 | 7 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 39 129.00 | 1 929 268.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 431.00 | | 2 816.00 | 16 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 867.00 | | 32 530.00 | 1 936 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 539.00 | | 730 530.00 | 316 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 954.00 | 37 202.00 | 50 514.00 | 1 840 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 431.00 | 6.00 | 11 385.00 | 16 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 523.00 | 37 196.00 | 39 129.00 | 1 824 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 028.00 | 561 028.00 | | 561 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UP Prêts | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
UX Autres créances clients | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 848.00 | 1 063 848.00 | | 1 063 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 183.00 | 630 150.00 | 414 032.00 | 1 044 183.00 |
VI Groupe et associés | 179 032.00 | 179 032.00 | | 179 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 667.00 | | | 275 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 227.00 | 1 345 033.00 | 30 194.00 | 1 375 227.00 |
VW T.V.A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 709.00 | 1 593 677.00 | 414 032.00 | 2 007 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |