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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 825.00 | 248.00 | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
AP Constructions | 5 805.00 | 2 701.00 | 3 104.00 | 5 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 143.00 | 208 332.00 | 75 810.00 | 284 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 891.00 | 70 399.00 | 69 492.00 | 139 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 583.00 | 282 258.00 | 161 325.00 | 443 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 637.00 | | 259 637.00 | 259 637.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 813.00 | 1 685.00 | 631 127.00 | 632 813.00 |
BZ Autres créances | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CF Disponibilités | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 614.00 | 1 685.00 | 987 928.00 | 989 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 198.00 | 283 944.00 | 1 149 254.00 | 1 433 198.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
DG Autres réserves | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DL TOTAL (I) | 210 568.00 | | | 210 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 182.00 | | | 374 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 461.00 | | | 400 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 685.00 | | | 938 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 254.00 | | | 1 149 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 585.00 | | | 811 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 738.00 | | 39 053.00 | 433 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 208.00 | 443 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 208.00 | 429 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 657.00 | | 430.00 | 7 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 425.00 | | 38 623.00 | 420 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 631.00 | 53 444.00 | 22 816.00 | 251 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 724.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 529.00 | 52 719.00 | 22 816.00 | 251 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 461.00 | 400 461.00 | | 400 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 632 814.00 | 632 814.00 | | 632 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 182.00 | 47 082.00 | 127 100.00 | 174 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 111.00 | 94 111.00 | | 94 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 288.00 | 716 800.00 | 5 488.00 | 722 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 686.00 | 811 586.00 | 127 100.00 | 938 686.00 |