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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 234.00 | 15 351.00 | 883.00 | 16 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 652.00 | 36 225.00 | 60 427.00 | 96 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 684.00 | 53 076.00 | 1 324 607.00 | 1 377 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 851.00 | 53 076.00 | 1 362 775.00 | 1 415 851.00 |
CU Autres participations | 1 263 298.00 | | 1 263 298.00 | 1 263 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DG Autres réserves | 430 356.00 | | | 430 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 147.00 | | | 219 147.00 |
DL TOTAL (I) | 738 999.00 | | | 738 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 152.00 | | | 114 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 952.00 | | | 119 952.00 |
EA Autres dettes | 288 533.00 | | | 288 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 775.00 | | | 623 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 775.00 | | | 1 362 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 623.00 | | | 509 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 380.00 | | 868 380.00 | 868 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 380.00 | | 868 380.00 | 868 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 002.00 | | | 1 015 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 855.00 | | | 795 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 147.00 | | | 219 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 318.00 | | 315 711.00 | 1 220 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 046.00 | 1 263 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 346.00 | 1 377 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 112 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 196.00 | | 7 990.00 | 105 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 622.00 | | 307 721.00 | 1 113 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 907.00 | 21 470.00 | 300.00 | 31 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 407.00 | 21 470.00 | 300.00 | 30 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 533.00 | 288 533.00 | | 288 533.00 |
UX Autres créances clients | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VW T.V.A. | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 623.00 | 509 623.00 | | 509 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
ST Autres comptes | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 189.00 | | | 174 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |