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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349 986.00 | 1 259 829.00 | 90 156.00 | 1 349 986.00 |
AH Fonds commercial | 201 060.00 | | 201 060.00 | 201 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 666 758.00 | 10 064 780.00 | 1 601 977.00 | 11 666 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 137 655.00 | 3 645 499.00 | 492 156.00 | 4 137 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
AX Avances et acomptes | 133 650.00 | | 133 650.00 | 133 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 794 891.00 | 15 050 685.00 | 2 744 206.00 | 17 794 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468 461.00 | 51 768.00 | 1 416 693.00 | 1 468 461.00 |
BN En cours de production de biens | 451 735.00 | 17 139.00 | 434 596.00 | 451 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 254.00 | | 359 254.00 | 359 254.00 |
BT Marchandises | 738 024.00 | 16 415.00 | 721 609.00 | 738 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 998.00 | | 223 998.00 | 223 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 929.00 | 55 703.00 | 1 200 226.00 | 1 255 929.00 |
BZ Autres créances | 2 458 998.00 | | 2 458 998.00 | 2 458 998.00 |
CF Disponibilités | 4 651 864.00 | | 4 651 864.00 | 4 651 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 532.00 | | 377 532.00 | 377 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 985 796.00 | 141 025.00 | 11 844 771.00 | 11 985 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 780 686.00 | 15 191 710.00 | 14 588 976.00 | 29 780 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 264.00 | 156 264.00 | | 156 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 605 565.00 | 605 565.00 | | 605 565.00 |
DH Report à nouveau | 297 277.00 | | | 297 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 967.00 | 1 097 277.00 | | 829 967.00 |
DK Provisions réglementées | 405 440.00 | 303 589.00 | | 405 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 514.00 | 4 065 696.00 | | 4 197 514.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 47 460.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 451.00 | 1 208 289.00 | | 948 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027 408.00 | 699 482.00 | | 3 027 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 400.00 | 5 507.00 | | 298 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 968.00 | 1 772 679.00 | | 2 383 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 992.00 | 2 153 509.00 | | 2 211 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 241.00 | 55 361.00 | | 98 241.00 |
EA Autres dettes | 1 408 001.00 | 1 466 873.00 | | 1 408 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 376 462.00 | 7 361 700.00 | | 10 376 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 588 976.00 | 11 474 855.00 | | 14 588 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 644 735.00 | 6 597 157.00 | | 9 644 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 027 408.00 | | | 3 027 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 989 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 073 847.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 691 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 754 606.00 | |
FM Production stockée | | | 54 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 036 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 989 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 624 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 123 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 215.00 | |
GE Autres charges | | | 8 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 366 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 260.00 | 13 624.00 | | 7 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 514.00 | 31 800.00 | | 336 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 764.00 | 8 849.00 | | 34 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 539.00 | 54 273.00 | | 378 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 412.00 | 55 213.00 | | 97 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 701.00 | 48 198.00 | | 325 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 155.00 | 135 963.00 | | 104 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 268.00 | 239 374.00 | | 527 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 730.00 | -185 101.00 | | -148 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 609.00 | 390 238.00 | | 228 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 498.00 | 536 631.00 | | 297 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 415 420.00 | 28 686 653.00 | | 28 415 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 585 452.00 | 27 589 376.00 | | 27 585 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 967.00 | 1 097 277.00 | | 829 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 640 552.00 | | 706 433.00 | 17 640 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 096.00 | 17 794 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 209.00 | 1 567 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 887.00 | 16 043 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 990.00 | | 69 282.00 | 1 518 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 964 248.00 | | 609 706.00 | 15 964 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 315.00 | | 27 445.00 | 157 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 418 903.00 | 754 675.00 | 122 894.00 | 14 418 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 078.00 | 75 069.00 | 11 318.00 | 1 196 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 222 824.00 | 679 606.00 | 111 576.00 | 13 222 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 549.00 | 20.00 | 32 247.00 | 117 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 707.00 | 40 195.00 | 1 199.00 | 16 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 256.00 | 40 215.00 | 33 446.00 | 134 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 256.00 | 40 215.00 | 33 446.00 | 134 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 215.00 | 33 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 968.00 | 2 383 968.00 | | 2 383 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 241.00 | 98 241.00 | | 98 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346 359.00 | 4 346 359.00 | | 4 346 359.00 |
UP Prêts | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 929.00 | 1 255 929.00 | | 1 255 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 471.00 | 510 144.00 | 433 327.00 | 943 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 708.00 | | | 260 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211 992.00 | 2 211 992.00 | | 2 211 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458 998.00 | 2 458 998.00 | | 2 458 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 532.00 | 377 532.00 | | 377 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277 052.00 | 4 092 460.00 | 184 593.00 | 4 277 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 078 062.00 | 9 644 735.00 | 433 327.00 | 10 078 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |