| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
AP Constructions | 250 931.00 | 112 900.00 | 138 031.00 | 250 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 572.00 | 313 046.00 | 33 526.00 | 346 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 351.00 | 445 573.00 | 265 778.00 | 711 351.00 |
BT Marchandises | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 246.00 | | 663 246.00 | 663 246.00 |
BZ Autres créances | 601 337.00 | | 601 337.00 | 601 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 670.00 | | 1 288 670.00 | 1 288 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 020.00 | 445 573.00 | 1 554 448.00 | 2 000 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 485 528.00 | | | 485 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
DL TOTAL (I) | 526 017.00 | | | 526 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 719.00 | | | 200 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 579.00 | | | 467 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 047.00 | | | 335 047.00 |
EA Autres dettes | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 431.00 | | | 1 028 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 448.00 | | | 1 554 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 798.00 | | | 1 015 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 135.00 | | 2 421 135.00 | 2 421 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 135.00 | | 2 421 135.00 | 2 421 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 185.00 | |
GE Autres charges | | | 37 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 758.00 | | | -45 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 751.00 | | | 2 465 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 646.00 | | | 2 433 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 032.00 | | 8 000.00 | 704 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681.00 | 88 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 711 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 129.00 | | 8 000.00 | 609 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 388.00 | 29 185.00 | | 416 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 388.00 | 29 185.00 | | 416 388.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 579.00 | 467 579.00 | | 467 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 776.00 | 131 776.00 | | 131 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
UX Autres créances clients | 662 945.00 | 662 945.00 | | 662 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
VC Groupe et associés | 473 745.00 | 473 745.00 | | 473 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
VP Divers | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 215.00 | 1 264 715.00 | 88 500.00 | 1 353 215.00 |
VW T.V.A. | 141 930.00 | 141 930.00 | | 141 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 980.00 | 827 980.00 | 200 000.00 | 1 027 980.00 |