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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 686.00 | 36 000.00 | 547 686.00 | 583 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 364 251.00 | | 364 251.00 | 364 251.00 |
CF Disponibilités | 1 004 049.00 | | 1 004 049.00 | 1 004 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 226.00 | | 1 375 226.00 | 1 375 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 912.00 | 36 000.00 | 1 922 912.00 | 1 958 912.00 |
CU Autres participations | 581 955.00 | 36 000.00 | 545 955.00 | 581 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 046.00 | | | 911 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 143.00 | | | 1 089 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 508.00 | | | 680 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 752.00 | | | 115 752.00 |
EA Autres dettes | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 768.00 | | | 833 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 912.00 | | | 1 922 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 768.00 | | | 833 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 742.00 | | 75 742.00 | 75 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 742.00 | | 75 742.00 | 75 742.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 000.00 | | | 739 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 000.00 | | | 739 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 901.00 | | | 607 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 966.00 | | | 1 171 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 920.00 | | | 260 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 046.00 | | | 911 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 686.00 | | | 634 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 583 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 1 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 955.00 | | | 581 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 330.00 | 5 071.00 | 13 401.00 | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | 5 071.00 | 13 401.00 | 8 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
UX Autres créances clients | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VC Groupe et associés | 358 030.00 | 358 030.00 | | 358 030.00 |
VI Groupe et associés | 781 568.00 | 781 568.00 | | 781 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 176.00 | 371 176.00 | | 371 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 768.00 | 833 768.00 | | 833 768.00 |