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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 952.00 | 902.00 | 16 050.00 | 16 952.00 |
BZ Autres créances | 201 795.00 | | 201 795.00 | 201 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 458.00 | 12 340.00 | 194 118.00 | 206 458.00 |
CF Disponibilités | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 691.00 | 12 340.00 | 400 351.00 | 412 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 643.00 | 13 242.00 | 416 401.00 | 429 643.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 272 898.00 | 272 898.00 | | 272 898.00 |
DH Report à nouveau | -3 522.00 | 1.00 | | -3 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 762.00 | -3 522.00 | | 4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 408 293.00 | 403 531.00 | | 408 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 827.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 108.00 | 8 059.00 | | 8 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 401.00 | 411 590.00 | | 416 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 108.00 | 8 059.00 | | 8 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 234.00 | 6 811.00 | | 10 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472.00 | 10 333.00 | | 5 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 762.00 | -3 522.00 | | 4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | | | 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 463.00 | 62.00 | 5 185.00 | 17 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 463.00 | 62.00 | 5 185.00 | 17 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 463.00 | 62.00 | 5 185.00 | 17 463.00 |
UG ‐ Financières | | 62.00 | 5 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VC Groupe et associés | 201 795.00 | | | 201 795.00 |
VI Groupe et associés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 795.00 | 201 795.00 | | 201 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |