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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 047.00 | 391 697.00 | 115 349.00 | 507 047.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 023.00 | 15 196.00 | 8 826.00 | 24 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 618.00 | 1 838 586.00 | 255 032.00 | 2 093 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 157.00 | | 240 157.00 | 240 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 919.00 | 2 245 480.00 | 737 439.00 | 2 982 919.00 |
BT Marchandises | 27 627 858.00 | 299 555.00 | 27 328 303.00 | 27 627 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 506 817.00 | 99 080.00 | 62 407 737.00 | 62 506 817.00 |
BZ Autres créances | 5 246 753.00 | | 5 246 753.00 | 5 246 753.00 |
CF Disponibilités | 20 526 597.00 | | 20 526 597.00 | 20 526 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763 888.00 | | 6 763 888.00 | 6 763 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 671 912.00 | 398 635.00 | 122 273 277.00 | 122 671 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 729 870.00 | 2 644 115.00 | 123 085 755.00 | 125 729 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
CU Autres participations | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 175.00 | 8 148 457.00 | | 1 036 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 118 094.00 | 887 718.00 | | 3 118 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 269.00 | 9 696 175.00 | | 4 814 269.00 |
DP Provisions pour risques | 5 743 730.00 | 4 553 778.00 | | 5 743 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 743 730.00 | 4 553 778.00 | | 5 743 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 080 103.00 | 74 941 904.00 | | 78 080 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 332 040.00 | 7 829 786.00 | | 8 332 040.00 |
EA Autres dettes | 25 617 933.00 | 17 288 031.00 | | 25 617 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 357.00 | 664 673.00 | | 472 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 527 756.00 | 100 724 394.00 | | 112 527 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 085 755.00 | 114 974 348.00 | | 123 085 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 247 192.00 | 100 637 582.00 | | 112 247 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 260 869.00 | 2 086 980.00 | 293 347 849.00 | 291 260 869.00 |
FG Production vendue services | 85 732.00 | 1 953.00 | 87 685.00 | 85 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 346 601.00 | 2 088 933.00 | 293 435 534.00 | 291 346 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 912 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 473 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 649 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 293 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 663 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 610 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 140 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 505 020.00 | |
GE Autres charges | | | 291 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 518 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 954 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 116 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 895 252.00 | 1 257 213.00 | | 895 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 111.00 | 56 420.00 | | 79 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 850.00 | 157 049.00 | | 739 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 850.00 | 157 049.00 | | 739 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809 322.00 | 916 546.00 | | 809 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 322.00 | 916 546.00 | | 809 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 472.00 | -759 498.00 | | -69 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 535 979.00 | 112 525.00 | | 535 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392 738.00 | 350 353.00 | | 1 392 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 464 262.00 | 248 557 581.00 | | 300 464 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 346 168.00 | 247 669 863.00 | | 297 346 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 118 094.00 | 887 718.00 | | 3 118 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 981.00 | | 154 518.00 | 3 853 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 633.00 | 998 948.00 | 2 982 919.00 | 26 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 633.00 | 682 294.00 | 576 081.00 | 26 633.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 654.00 | 2 117 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 246.00 | | 109 762.00 | 1 175 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 610.00 | | 19 684.00 | 2 414 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 125.00 | | 25 072.00 | 264 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982 224.00 | 262 201.00 | 998 945.00 | 2 982 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 101.00 | 81 890.00 | 682 294.00 | 992 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 124.00 | 180 311.00 | 316 651.00 | 1 990 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 553 778.00 | 5 580 059.00 | 4 390 108.00 | 4 553 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440 937.00 | 301 511.00 | 442 893.00 | 440 937.00 |
6T Sur comptes clients | 239 930.00 | 43 665.00 | 184 515.00 | 239 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 867.00 | 345 176.00 | 627 408.00 | 680 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 234 645.00 | 5 925 235.00 | 5 017 516.00 | 5 234 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 850 196.00 | 5 017 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 080 103.00 | 78 080 103.00 | | 78 080 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006 772.00 | 2 006 772.00 | | 2 006 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 709.00 | 1 035 709.00 | | 1 035 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927 212.00 | 927 212.00 | | 927 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 617 933.00 | 25 617 933.00 | | 25 617 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 357.00 | 113 289.00 | 359 068.00 | 472 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 157.00 | | | 240 157.00 |
UX Autres créances clients | 62 368 582.00 | | | 62 368 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
VB T. V. A. | 3 621 183.00 | | | 3 621 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 364.00 | 610 364.00 | | 610 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 856.00 | | | 354 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763 888.00 | | | 6 763 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 486 901.00 | 73 108 508.00 | 378 393.00 | 73 486 901.00 |
VW T.V.A. | 3 751 982.00 | 3 751 982.00 | | 3 751 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 580 937.00 | 112 221 869.00 | 359 068.00 | 112 580 937.00 |