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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 593.00 | 287.00 | 1 880.00 |
AP Constructions | 66 584.00 | 45 982.00 | 20 601.00 | 66 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 929.00 | 72 151.00 | 3 778.00 | 75 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 405.00 | 186 141.00 | 2 264.00 | 188 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 122.00 | 305 867.00 | 125 255.00 | 431 122.00 |
BT Marchandises | 371 123.00 | | 371 123.00 | 371 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 284.00 | 22 648.00 | 167 636.00 | 190 284.00 |
BZ Autres créances | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
CF Disponibilités | 538 489.00 | | 538 489.00 | 538 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 645.00 | 22 648.00 | 1 158 997.00 | 1 181 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 768.00 | 328 515.00 | 1 284 252.00 | 1 612 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 753 865.00 | 680 940.00 | | 753 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 528.00 | 72 925.00 | | 64 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235.00 | 892.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 835 398.00 | 771 526.00 | | 835 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 024.00 | 31 999.00 | | 31 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 274.00 | 149 061.00 | | 244 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 098.00 | 94 567.00 | | 124 098.00 |
EA Autres dettes | 49 459.00 | 45 488.00 | | 49 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 855.00 | 321 115.00 | | 448 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 252.00 | 1 092 642.00 | | 1 284 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 855.00 | 321 115.00 | | 448 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 358.00 | | 1 303.00 | 430 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 9 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 431 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 617.00 | | 1 300.00 | 329 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | | 3.00 | 9 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 689.00 | 8 178.00 | | 297 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 627.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 723.00 | 7 551.00 | | 296 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 933.00 | 7 023.00 | 8 308.00 | 23 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 933.00 | 7 023.00 | 8 308.00 | 23 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 933.00 | 7 023.00 | 8 308.00 | 23 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 023.00 | 8 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 274.00 | 244 274.00 | | 244 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
UP Prêts | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 164 364.00 | 164 364.00 | | 164 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VI Groupe et associés | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 086.00 | 280 038.00 | 1 049.00 | 281 086.00 |
VW T.V.A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 855.00 | 448 855.00 | | 448 855.00 |