| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | 3 422.00 | 181.00 | 3 603.00 |
AP Constructions | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 434.00 | 100 244.00 | 102 191.00 | 202 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 531.00 | 72 985.00 | 3 545.00 | 76 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 089.00 | 177 625.00 | 127 465.00 | 305 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BN En cours de production de biens | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 325.00 | | 145 325.00 | 145 325.00 |
BZ Autres créances | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
CF Disponibilités | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 878.00 | | 262 878.00 | 262 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 968.00 | 177 625.00 | 390 343.00 | 567 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
CU Autres participations | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 185 219.00 | 170 207.00 | | 185 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 541.00 | 15 012.00 | | 13 541.00 |
DL TOTAL (I) | 207 144.00 | 193 603.00 | | 207 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 331.00 | 27 234.00 | | 5 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 42 614.00 | | 26 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 778.00 | 208 442.00 | | 149 778.00 |
EA Autres dettes | | 5 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 199.00 | 283 638.00 | | 183 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 343.00 | 477 241.00 | | 390 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 199.00 | 283 638.00 | | 183 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 331.00 | 27 234.00 | | 5 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 522.00 | | 489 522.00 | 489 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 522.00 | | 489 522.00 | 489 522.00 |
FM Production stockée | | | 16 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 923.00 | 1 225.00 | | 55 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 923.00 | 1 225.00 | | 55 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 195.00 | -1 225.00 | | 6 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 269.00 | 456 004.00 | | 569 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 728.00 | 440 992.00 | | 555 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 541.00 | 15 012.00 | | 13 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 042.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 774.00 | | 1 928.00 | 229 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 603.00 | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 380.00 | | 1 928.00 | 216 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 398.00 | 14 068.00 | | 164 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 301.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 277.00 | 13 767.00 | | 161 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 145 325.00 | 145 325.00 | | 145 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 385.00 | 200 385.00 | | 200 385.00 |
VW T.V.A. | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 199.00 | 183 199.00 | | 183 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 2 604.00 | | 3 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 241.00 | 4 961.00 | | 5 241.00 |
ST Autres comptes | 105 736.00 | 103 798.00 | | 105 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 732.00 | 27 455.00 | | 46 732.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | 318.00 | | 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 447.00 | 9 531.00 | | 9 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | 2 925.00 | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 059.00 | 5 529.00 | | 6 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 405.00 | 47 818.00 | | 34 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 141.00 | 7 093.00 | | 11 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 316.00 | 146 064.00 | | 167 316.00 |