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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 526.00 | 103 974.00 | 77 552.00 | 181 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 570.00 | 103 974.00 | 131 596.00 | 235 570.00 |
BN En cours de production de biens | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 314.00 | | 269 314.00 | 269 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 631.00 | | 164 631.00 | 164 631.00 |
BZ Autres créances | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CF Disponibilités | 250 077.00 | | 250 077.00 | 250 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 502.00 | | 883 502.00 | 883 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 072.00 | 103 974.00 | 1 015 098.00 | 1 119 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 204.00 | 197 204.00 | | 197 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 562.00 | -96 541.00 | | -156 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776.00 | -60 020.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 71 139.00 | 70 363.00 | | 71 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 178.00 | 15 695.00 | | 83 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 7 967.00 | | 1 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 878.00 | 314 211.00 | | 411 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 144.00 | 144 082.00 | | 216 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 381.00 | 122 599.00 | | 125 381.00 |
EA Autres dettes | 105 725.00 | 74 533.00 | | 105 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 958.00 | 679 087.00 | | 943 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 098.00 | 749 450.00 | | 1 015 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 272.00 | 12 702.00 | | 91 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 272.00 | 12 702.00 | | 91 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 144.00 | 216 144.00 | | 216 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 725.00 | 105 725.00 | | 105 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 178.00 | 3 178.00 | 80 000.00 | 83 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 990.00 | 262 990.00 | | 262 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 402.00 | 262 990.00 | 6 411.00 | 269 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 080.00 | 452 080.00 | 80 000.00 | 532 080.00 |