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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 212 453.00 | | 212 453.00 | 212 453.00 |
AP Constructions | 100 917.00 | 100 917.00 | | 100 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 2 023.00 | 893.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 774.00 | 63 550.00 | 11 224.00 | 74 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 004.00 | 168 329.00 | 226 675.00 | 395 004.00 |
BT Marchandises | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BZ Autres créances | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
CF Disponibilités | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 101.00 | 168 329.00 | 353 771.00 | 522 101.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 953.00 | 214 953.00 | | 214 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 001.00 | 5 964.00 | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 244 450.00 | 242 413.00 | | 244 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600.00 | 22 396.00 | | 7 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 745.00 | 56 678.00 | | 73 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 976.00 | 17 157.00 | | 27 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 322.00 | 96 431.00 | | 109 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 771.00 | 338 844.00 | | 353 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 779.00 | 88 832.00 | | 106 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 062.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 667.00 | | 4 065.00 | 415 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 728.00 | 395 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 728.00 | 178 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 292.00 | | | 214 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 270.00 | | 4 065.00 | 199 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 979.00 | 4 078.00 | 24 728.00 | 188 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 140.00 | 4 078.00 | 24 728.00 | 187 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VC Groupe et associés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 599.00 | 5 056.00 | 2 542.00 | 7 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 501.00 | 40 291.00 | 210.00 | 40 501.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 322.00 | 106 779.00 | 2 542.00 | 109 322.00 |