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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 953.00 | 31 307.00 | 2 646.00 | 33 953.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 769.00 | 94 527.00 | 7 242.00 | 101 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 964.00 | 220 779.00 | 96 184.00 | 316 964.00 |
BN En cours de production de biens | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 991.00 | | 151 991.00 | 151 991.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 375 523.00 | | 375 523.00 | 375 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 946.00 | | 549 946.00 | 549 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 909.00 | 220 779.00 | 646 130.00 | 866 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
DH Report à nouveau | 230 539.00 | 209 676.00 | | 230 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 987.00 | 40 863.00 | | 36 987.00 |
DL TOTAL (I) | 352 751.00 | 335 764.00 | | 352 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 300.00 | 13 335.00 | | 35 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 170.00 | 12 809.00 | | 18 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 693.00 | 96 779.00 | | 96 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 031.00 | 130 356.00 | | 142 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 379.00 | 253 554.00 | | 293 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 130.00 | 589 319.00 | | 646 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 379.00 | 240 190.00 | | 293 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 739 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 520.00 | |
FM Production stockée | | | -1 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 2 625.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -2 625.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 9 032.00 | | 7 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 420.00 | 701 551.00 | | 743 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 433.00 | 660 688.00 | | 706 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 987.00 | 40 863.00 | | 36 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 434.00 | | 3 626.00 | 316 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 316 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 037.00 | 205 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 101 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 160.00 | | | 207 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 203.00 | | 3 626.00 | 99 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 881.00 | 4 995.00 | 3 097.00 | 218 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 456.00 | 1 833.00 | 2 037.00 | 126 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 425.00 | 3 162.00 | 1 060.00 | 92 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 031.00 | 142 031.00 | | 142 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
UX Autres créances clients | 151 991.00 | 151 991.00 | | 151 991.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 961.00 | 168 897.00 | 10 064.00 | 178 961.00 |
VW T.V.A. | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 379.00 | 293 379.00 | | 293 379.00 |