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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 595.00 | 117 359.00 | 35 236.00 | 152 595.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 036.00 | 118 814.00 | 66 221.00 | 185 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
072 Créances – Autres | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
084 Disponibilités | 152 638.00 | | 152 638.00 | 152 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 404.00 | | 327 404.00 | 327 404.00 |
110 Total général Actif | 512 440.00 | 118 814.00 | 393 625.00 | 512 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 747.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 519 802.00 | 447 725.00 | | 519 802.00 |
222 Production stockée | -18 860.00 | 43 860.00 | | -18 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 16 225.00 | 7 026.00 | | 16 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 167.00 | 503 611.00 | | 519 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 118.00 | 133 996.00 | | 189 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 682.00 | -844.00 | | -5 682.00 |
242 Autres charges externes. | 100 708.00 | 117 794.00 | | 100 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 495.00 | 9 469.00 | | 8 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 955.00 | 173 278.00 | | 156 955.00 |
252 Charges sociales | 47 628.00 | 60 624.00 | | 47 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 296.00 | 5 713.00 | | 7 296.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 542.00 | 500 044.00 | | 504 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 626.00 | 3 567.00 | | 14 626.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 253.00 | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 492.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 61.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 638.00 | | 2 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 246.00 | 3 613.00 | | 13 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 958.00 | | | 182 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |