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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AN Terrains | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
AP Constructions | 1 492 445.00 | 1 356 830.00 | 135 615.00 | 1 492 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 410.00 | 997 908.00 | 40 502.00 | 1 038 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 327.00 | 1 034 432.00 | 204 895.00 | 1 239 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 103 224.00 | | 2 103 224.00 | 2 103 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 567.00 | | 102 567.00 | 102 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 295.00 | 3 416 492.00 | 2 586 803.00 | 6 003 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BT Marchandises | 1 037 761.00 | | 1 037 761.00 | 1 037 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 291.00 | 604.00 | 176 686.00 | 177 291.00 |
BZ Autres créances | 689 798.00 | | 689 798.00 | 689 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 995.00 | | 121 995.00 | 121 995.00 |
CF Disponibilités | 1 241 732.00 | | 1 241 732.00 | 1 241 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 854.00 | | 153 854.00 | 153 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 693.00 | 604.00 | 3 424 089.00 | 3 424 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 988.00 | 3 417 096.00 | 6 010 892.00 | 9 427 988.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 786.00 | | | 1 921 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 586.00 | | | 1 974 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 582.00 | | | 1 977 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 399.00 | | | 1 378 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 386.00 | | | 623 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 305.00 | | | 4 036 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 892.00 | | | 6 010 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 305.00 | | | 4 036 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 571 965.00 | | 23 571 965.00 | 23 571 965.00 |
FD Production vendue biens | 3 090 346.00 | | 3 090 346.00 | 3 090 346.00 |
FG Production vendue services | 619 515.00 | | 619 515.00 | 619 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 281 826.00 | | 27 281 826.00 | 27 281 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 315 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 192 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 45 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 947 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 530 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 056.00 | | | 633 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 563 187.00 | | | 27 563 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 641 401.00 | | | 25 641 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 786.00 | | | 1 921 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 246 299.00 | | 112 091.00 | 6 246 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 2 205 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 095.00 | 6 003 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 652.00 | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 153.00 | 3 795 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 936.00 | | 112 091.00 | 4 030 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208 081.00 | | | 2 208 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587 485.00 | 154 489.00 | 325 482.00 | 3 587 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | | 5 652.00 | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 203.00 | 154 489.00 | 319 830.00 | 3 580 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 781.00 | 604.00 | 29 781.00 | 29 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 781.00 | 604.00 | 29 781.00 | 29 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 781.00 | 604.00 | 29 781.00 | 29 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | 29 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 399.00 | 1 378 399.00 | | 1 378 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 351.00 | 237 351.00 | | 237 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 378.00 | 166 378.00 | | 166 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 567.00 | | 102 567.00 | 102 567.00 |
UX Autres créances clients | 174 814.00 | 174 814.00 | | 174 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 137 657.00 | 137 657.00 | | 137 657.00 |
VC Groupe et associés | 203 205.00 | 203 205.00 | | 203 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 582.00 | 177 582.00 | | 177 582.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 563.00 | | | 183 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 893.00 | 345 893.00 | | 345 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 854.00 | 153 854.00 | | 153 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 509.00 | 1 020 942.00 | 102 567.00 | 1 123 509.00 |
VW T.V.A. | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 305.00 | 4 036 305.00 | | 4 036 305.00 |