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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CF Disponibilités | 369 642.00 | | 369 642.00 | 369 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 156.00 | | 409 156.00 | 409 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 008.00 | | 410 008.00 | 410 008.00 |
CU Autres participations | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
DL TOTAL (I) | 129 378.00 | | | 129 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 076.00 | | | 274 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 630.00 | | | 280 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 008.00 | | | 410 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 630.00 | | | 280 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 339.00 | | 172 339.00 | 172 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 339.00 | | 172 339.00 | 172 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 482.00 | | | 175 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 410.00 | | | 144 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130.00 | | 271.00 | 1 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 271.00 | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VI Groupe et associés | 274 076.00 | 274 076.00 | | 274 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 630.00 | 280 630.00 | | 280 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
ST Autres comptes | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897.00 | | | 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129.00 | | | 129.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 225.00 | | | 7 225.00 |