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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 500.00 | 185 269.00 | 5 231.00 | 190 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 589.00 | 226 182.00 | 78 406.00 | 304 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 009.00 | 10 098.00 | 182 911.00 | 193 009.00 |
BZ Autres créances | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CF Disponibilités | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 071.00 | 10 098.00 | 258 973.00 | 269 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 660.00 | 236 281.00 | 337 380.00 | 573 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
DG Autres réserves | 17 864.00 | 14 883.00 | | 17 864.00 |
DH Report à nouveau | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 820.00 | 32 981.00 | | 5 820.00 |
DL TOTAL (I) | 111 431.00 | 135 610.00 | | 111 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 593.00 | 47 967.00 | | 31 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 707.00 | 119 613.00 | | 120 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 839.00 | 66 178.00 | | 72 839.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 949.00 | 233 824.00 | | 225 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 380.00 | 369 435.00 | | 337 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 937.00 | 202 521.00 | | 205 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 275.00 | 5 551.00 | 720 826.00 | 715 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 275.00 | 5 551.00 | 720 826.00 | 715 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 128.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 3 543.00 | | 1 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | 3 543.00 | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 348.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 348.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | 3 196.00 | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 106.00 | 756 242.00 | | 725 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 286.00 | 723 261.00 | | 719 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 820.00 | 32 981.00 | | 5 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 782.00 | | | 304 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 304 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 215 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 163.00 | | | 89 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 620.00 | | | 215 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 258.00 | 5 118.00 | 194.00 | 221 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 271.00 | 5 118.00 | 194.00 | 205 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 892.00 | 2 207.00 | | 7 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 892.00 | 2 207.00 | | 7 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 892.00 | 2 207.00 | | 7 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 707.00 | 120 707.00 | | 120 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 180 925.00 | | | 180 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 593.00 | 11 581.00 | 20 012.00 | 31 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VP Divers | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 161.00 | 216 161.00 | | 216 161.00 |
VW T.V.A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 949.00 | 205 937.00 | 20 012.00 | 225 949.00 |