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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 4 935 340.00 | 99 850.00 | 4 835 490.00 | 4 935 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 260.00 | 99 850.00 | 5 156 410.00 | 5 256 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 266.00 | | 110 266.00 | 110 266.00 |
BZ Autres créances | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CF Disponibilités | 114 358.00 | | 114 358.00 | 114 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 731.00 | | 253 731.00 | 253 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 991.00 | 99 850.00 | 5 410 141.00 | 5 509 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 704 329.00 | | | 704 329.00 |
DH Report à nouveau | -2 372 040.00 | | | -2 372 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 470.00 | | | -64 470.00 |
DL TOTAL (I) | -1 368 182.00 | | | -1 368 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 419 907.00 | | | 4 419 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 229.00 | | | 2 341 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 778 322.00 | | | 6 778 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 141.00 | | | 5 410 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 778 322.00 | | | 6 778 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 849.00 | | 130 849.00 | 130 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 849.00 | | 130 849.00 | 130 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 381.00 | | | 195 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 470.00 | | | -64 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 762.00 | | 4 936 259.00 | 2 840 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520 762.00 | 5 256 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520 762.00 | 5 255 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 762.00 | | 4 935 339.00 | 2 840 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 444 626.00 | 4 444 626.00 | | 4 444 626.00 |
UX Autres créances clients | 110 266.00 | 110 266.00 | | 110 266.00 |
VB T. V. A. | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 316 508.00 | 2 316 508.00 | | 2 316 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 373.00 | 139 373.00 | | 139 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 778 322.00 | 6 778 322.00 | | 6 778 322.00 |