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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 6 154.00 | 2 218.00 | 8 372.00 |
AP Constructions | 7 249.00 | 6 112.00 | 1 137.00 | 7 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 547.00 | 6 803.00 | 5 745.00 | 12 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 901.00 | 282 550.00 | 95 352.00 | 377 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 156.00 | 301 619.00 | 117 536.00 | 419 156.00 |
BT Marchandises | 325 261.00 | 16 911.00 | 308 350.00 | 325 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BZ Autres créances | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
CF Disponibilités | 670 706.00 | | 670 706.00 | 670 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 960.00 | 16 911.00 | 1 033 049.00 | 1 049 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 115.00 | 318 530.00 | 1 150 585.00 | 1 469 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 891.00 | 90 891.00 | | 90 891.00 |
DG Autres réserves | 540 770.00 | 375 808.00 | | 540 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 379.00 | 164 962.00 | | 139 379.00 |
DL TOTAL (I) | 779 840.00 | 640 460.00 | | 779 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 482.00 | 44 296.00 | | 39 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 482.00 | 44 296.00 | | 39 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 320.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 808.00 | 301 422.00 | | 241 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 702.00 | 73 089.00 | | 86 702.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | 1 685.00 | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 264.00 | 376 516.00 | | 331 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 585.00 | 1 061 273.00 | | 1 150 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 905.00 | 376 196.00 | | 330 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 478.00 | | 12 678.00 | 406 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 872.00 | | 500.00 | 7 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 520.00 | | 12 178.00 | 385 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 549.00 | 23 070.00 | 301 619.00 | 278 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 1 398.00 | 6 154.00 | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 793.00 | 21 672.00 | 295 465.00 | 273 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 296.00 | 4 322.00 | 9 136.00 | 44 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 471.00 | 1 440.00 | | 15 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 471.00 | 1 440.00 | | 15 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 768.00 | 5 761.00 | 9 136.00 | 59 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 761.00 | 9 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 808.00 | 241 808.00 | | 241 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 905.00 | 330 905.00 | | 330 905.00 |