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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 389.00 | 68 799.00 | 3 589.00 | 72 389.00 |
AH Fonds commercial | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 119.00 | 232 095.00 | 54 023.00 | 286 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 941.00 | 300 894.00 | 118 047.00 | 418 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 259.00 | 3 552.00 | 442 707.00 | 446 259.00 |
BZ Autres créances | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 206 263.00 | | 1 206 263.00 | 1 206 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 405.00 | 3 552.00 | 1 853 852.00 | 1 857 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 347.00 | 304 447.00 | 1 971 899.00 | 2 276 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 222 410.00 | 207 681.00 | | 222 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 024.00 | 114 728.00 | | 283 024.00 |
DL TOTAL (I) | 697 935.00 | 514 910.00 | | 697 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 421.00 | 898 373.00 | | 306 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 761.00 | 60 339.00 | | 119 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 630.00 | 170 345.00 | | 153 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 046.00 | 477 314.00 | | 601 046.00 |
EA Autres dettes | 15 107.00 | 10 535.00 | | 15 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 997.00 | 34 071.00 | | 77 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 964.00 | 1 650 980.00 | | 1 273 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 899.00 | 2 165 891.00 | | 1 971 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 895.00 | 1 345 119.00 | | 1 007 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 744.00 | | 46 630.00 | 384 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 433.00 | 418 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 433.00 | 286 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 365.00 | | | 109 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 922.00 | | 46 630.00 | 251 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 540.00 | 26 240.00 | 7 885.00 | 282 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 748.00 | 6 052.00 | | 62 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 792.00 | 20 189.00 | 7 885.00 | 219 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 631.00 | 153 631.00 | | 153 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 322.00 | 237 322.00 | | 237 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 151.00 | 225 151.00 | | 225 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
UX Autres créances clients | 437 734.00 | 437 734.00 | | 437 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VB T. V. A. | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 422.00 | 32 853.00 | 112 046.00 | 156 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 7 500.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 761.00 | 119 761.00 | | 119 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 110.00 | | | 592 110.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 928.00 | 548 570.00 | 23 358.00 | 571 928.00 |
VW T.V.A. | 129 507.00 | 129 507.00 | | 129 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 965.00 | 1 007 896.00 | 232 046.00 | 1 273 965.00 |