| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 10 126.00 | 2 514.00 | 12 640.00 |
AP Constructions | 68 098.00 | 56 077.00 | 12 021.00 | 68 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 119.00 | 7 753.00 | 11 366.00 | 19 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 743.00 | 166 962.00 | 66 781.00 | 233 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 885.00 | 240 918.00 | 127 968.00 | 368 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 063.00 | | 260 063.00 | 260 063.00 |
BN En cours de production de biens | 111 997.00 | | 111 997.00 | 111 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 182.00 | 101 092.00 | 1 202 090.00 | 1 303 182.00 |
BZ Autres créances | 251 429.00 | 100 638.00 | 150 791.00 | 251 429.00 |
CF Disponibilités | 401 439.00 | | 401 439.00 | 401 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 904.00 | 201 730.00 | 2 132 174.00 | 2 333 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 790.00 | 442 648.00 | 2 260 142.00 | 2 702 790.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 857.00 | 299 857.00 | | 299 857.00 |
DH Report à nouveau | 261 637.00 | 100 202.00 | | 261 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 511.00 | 161 435.00 | | 138 511.00 |
DL TOTAL (I) | 810 006.00 | 671 494.00 | | 810 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 995.00 | 147 213.00 | | 149 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 995.00 | 147 213.00 | | 149 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 442.00 | 184 476.00 | | 44 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 257.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 275.00 | 93 471.00 | | 59 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 684.00 | 554 202.00 | | 615 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 844.00 | 644 773.00 | | 494 844.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 118 685.00 | | 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 245.00 | 85 381.00 | | 85 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 141.00 | 1 681 244.00 | | 1 300 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 142.00 | 2 499 951.00 | | 2 260 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 292 267.00 | 620 013.00 | 4 912 280.00 | 4 292 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 267.00 | 620 013.00 | 4 912 280.00 | 4 292 267.00 |
FM Production stockée | | | -108 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 347.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 213.00 | | | 147 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 213.00 | 20 347.00 | | 147 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 563.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 995.00 | 102 421.00 | | 149 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 440.00 | 105 119.00 | | 150 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 227.00 | -84 773.00 | | -3 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 720.00 | 98 855.00 | | -20 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 500.00 | 5 120 287.00 | | 5 016 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 989.00 | 4 958 852.00 | | 4 877 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 511.00 | 161 435.00 | | 138 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 197.00 | 42 412.00 | 24 691.00 | 223 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963.00 | 2 163.00 | 1 000.00 | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 234.00 | 40 249.00 | 23 691.00 | 214 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 963.00 | 2 163.00 | 1 000.00 | 8 963.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 214 234.00 | 40 249.00 | 23 691.00 | 214 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 197.00 | 42 412.00 | 24 691.00 | 223 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 197.00 | 42 412.00 | 24 691.00 | 223 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 684.00 | 615 684.00 | | 615 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 844.00 | 494 844.00 | | 494 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 245.00 | 85 245.00 | | 85 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 442.00 | 27 856.00 | 16 586.00 | 44 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559 245.00 | 1 438 951.00 | 120 294.00 | 1 559 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 447.00 | 1 438 951.00 | 155 496.00 | 1 594 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 866.00 | 1 224 280.00 | 16 586.00 | 1 240 866.00 |