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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 197.00 | 230 907.00 | 122 290.00 | 353 197.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 627.00 | 180 628.00 | 83 999.00 | 264 627.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 199 673.00 | 1 696 545.00 | 1 503 128.00 | 3 199 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567 803.00 | 1 745 926.00 | 821 875.00 | 2 567 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267 430.00 | 4 371 415.00 | 1 896 014.00 | 6 267 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 148 292.00 | | 148 292.00 | 148 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 071.00 | | 370 071.00 | 370 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533 656.00 | | 533 656.00 | 533 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 303 348.00 | 8 724 445.00 | 6 578 903.00 | 15 303 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
BT Marchandises | 4 679 320.00 | | 4 679 320.00 | 4 679 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 803.00 | 847 064.00 | 1 659 739.00 | 2 506 803.00 |
BZ Autres créances | 1 796 999.00 | | 1 796 999.00 | 1 796 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635 522.00 | | 1 635 522.00 | 1 635 522.00 |
CF Disponibilités | 4 213 286.00 | | 4 213 286.00 | 4 213 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 926 275.00 | 847 064.00 | 14 079 211.00 | 14 926 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 229 624.00 | 9 571 509.00 | 20 658 115.00 | 30 229 624.00 |
CU Autres participations | 1 497 608.00 | 490 083.00 | 1 007 525.00 | 1 497 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 1 393.00 | 1 107.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 300 000.00 | | 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 042.00 | 124 042.00 | | 124 042.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -15 191.00 | 967 411.00 | | -15 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 604 833.00 | 591 687.00 | | 604 833.00 |
DH Report à nouveau | 3 183 299.00 | 3 453 654.00 | | 3 183 299.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 9 728 869.00 | 6 773 174.00 | | 9 728 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 961 830.00 | 3 613 003.00 | | 4 961 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 111.00 | 302 017.00 | | 285 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 959.00 | 17 168.00 | | 20 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 073.00 | 6 927 873.00 | | 4 564 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 550.00 | 1 584 157.00 | | 841 550.00 |
EA Autres dettes | 255 724.00 | 195 867.00 | | 255 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 929 247.00 | 12 640 085.00 | | 10 929 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 658 115.00 | 19 413 259.00 | | 20 658 115.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -15 191.00 | | | -15 191.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 534 787.00 | 1 306 281.00 | | 5 534 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 478 567.00 | | 50 478 567.00 | 50 478 567.00 |
FD Production vendue biens | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
FG Production vendue services | 109 646.00 | | 109 646.00 | 109 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 595 172.00 | | 50 595 172.00 | 50 595 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 057 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 003 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 522 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 956 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 232.00 | |
GE Autres charges | | | 51 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 443 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 704.00 | 55 834.00 | | 65 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 511 530.00 | 89 223.00 | | 4 511 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 873.00 | | | 468 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 046 107.00 | 145 057.00 | | 5 046 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 758.00 | 57 991.00 | | 45 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 653.00 | 70 442.00 | | 458 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 411.00 | 128 433.00 | | 504 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 541 696.00 | 16 625.00 | | 4 541 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 767.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 714.00 | 517 320.00 | | 565 714.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 534 787.00 | 1 306 281.00 | | 5 534 787.00 |