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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 422.00 | 108 815.00 | 85 607.00 | 194 422.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 936 951.00 | 41 725.00 | 1 895 226.00 | 1 936 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 915.00 | 1 430 720.00 | 752 194.00 | 2 182 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 421.00 | 368 161.00 | 253 260.00 | 621 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 813.00 | 1 949 422.00 | 3 049 391.00 | 4 998 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 575.00 | 24 703.00 | 509 872.00 | 534 575.00 |
BN En cours de production de biens | 543 501.00 | | 543 501.00 | 543 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 856.00 | 4 066.00 | 1 501 790.00 | 1 505 856.00 |
BZ Autres créances | 487 880.00 | | 487 880.00 | 487 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 117 510.00 | | 117 510.00 | 117 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 082.00 | 28 769.00 | 3 251 314.00 | 3 280 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 895.00 | 1 978 191.00 | 6 300 705.00 | 8 278 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 515 909.00 | 783 242.00 | | 515 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 270.00 | -267 333.00 | | 147 270.00 |
DK Provisions réglementées | 143 002.00 | 124 473.00 | | 143 002.00 |
DL TOTAL (I) | 938 181.00 | 772 382.00 | | 938 181.00 |
DP Provisions pour risques | 77 748.00 | 50 000.00 | | 77 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 748.00 | 50 000.00 | | 77 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317 248.00 | 1 782 100.00 | | 2 317 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 000.00 | 950 000.00 | | 1 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 438.00 | 876 655.00 | | 1 041 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 493.00 | 330 132.00 | | 445 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 715.00 | 380 583.00 | | 24 715.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284 776.00 | 4 324 884.00 | | 5 284 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 705.00 | 5 147 266.00 | | 6 300 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 528.00 | 2 884 663.00 | | 3 242 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 486.00 | 909.00 | | 28 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 712.00 | | 2 250 660.00 | 4 127 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379 558.00 | 4 998 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377 198.00 | 4 741 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 517.00 | | 131 885.00 | 123 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 511.00 | | 2 117 975.00 | 4 000 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | 800.00 | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 599.00 | 451 534.00 | 18 194.00 | 1 516 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 538.00 | 46 278.00 | | 62 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 061.00 | 405 256.00 | 18 194.00 | 1 454 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 473.00 | 18 528.00 | | 124 473.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 27 748.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 748.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 438.00 | 1 041 438.00 | | 1 041 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 882.00 | 1 455 882.00 | | 1 455 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 856.00 | 1 505 856.00 | | 1 505 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288 762.00 | 246 514.00 | 777 279.00 | 2 288 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 892 474.00 | | | 892 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 600.00 | | | 386 600.00 |
VP Divers | 487 880.00 | 487 880.00 | | 487 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 493.00 | 445 493.00 | | 445 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 756.00 | 2 084 456.00 | 1 300.00 | 2 085 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 284 776.00 | 3 242 528.00 | 777 279.00 | 5 284 776.00 |