| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AH Fonds commercial | 107 931.00 | | 107 931.00 | 107 931.00 |
AP Constructions | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 340.00 | 78 551.00 | 788.00 | 79 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 871.00 | 65 361.00 | 163 510.00 | 228 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 696.00 | 172 032.00 | 281 664.00 | 453 696.00 |
BT Marchandises | 132 690.00 | | 132 690.00 | 132 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CF Disponibilités | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 870.00 | | 203 870.00 | 203 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 566.00 | 172 032.00 | 485 534.00 | 657 566.00 |
CU Autres participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 950.00 | | | 274 950.00 |
DH Report à nouveau | -14 044.00 | | | -14 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 488.00 | | | -36 488.00 |
DL TOTAL (I) | 232 803.00 | | | 232 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
EA Autres dettes | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 731.00 | | | 252 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 534.00 | | | 485 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 484.00 | | | 183 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 696.00 | | | 453 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 073.00 | | | 113 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 188.00 | | | 331 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 866.00 | 21 166.00 | | 150 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 724.00 | 21 166.00 | | 145 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
UX Autres créances clients | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 119.00 | 28 872.00 | 69 247.00 | 98 119.00 |
VI Groupe et associés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 892.00 | 24 457.00 | 9 436.00 | 33 892.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 731.00 | 183 484.00 | 69 247.00 | 252 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
ST Autres comptes | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
YT Sous‐traitance | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 061.00 | | | 79 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 211.00 | | | 106 211.00 |