| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 201.00 | 999.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 347.00 | 318 752.00 | 5 595.00 | 324 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 005.00 | 326 881.00 | 88 124.00 | 415 005.00 |
BT Marchandises | 177 775.00 | 67 500.00 | 110 275.00 | 177 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BZ Autres créances | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
CF Disponibilités | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 499.00 | 67 500.00 | 324 999.00 | 392 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 504.00 | 394 381.00 | 413 124.00 | 807 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 837.00 | | | 184 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641.00 | | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 253 636.00 | | | 253 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
EA Autres dettes | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 488.00 | | | 159 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 124.00 | | | 413 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 488.00 | | | 159 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 261.00 | | 382 261.00 | 382 261.00 |
FG Production vendue services | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 364.00 | | 413 364.00 | 413 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 984.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 008.00 | | | 422 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 235.00 | | | 362 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 197.00 | | 1 808.00 | 413 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 666.00 | | 1 808.00 | 331 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 897.00 | 7 984.00 | | 318 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 897.00 | 7 984.00 | | 318 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 500.00 | | 6 000.00 | 73 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 500.00 | | 6 000.00 | 73 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 500.00 | | 6 000.00 | 73 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 952.00 | 130 798.00 | 1 154.00 | 131 952.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 488.00 | 159 488.00 | | 159 488.00 |