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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 865.00 | 17 856.00 | 9.00 | 17 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 463.00 | 20 386.00 | 50 077.00 | 70 463.00 |
BP En cours de production de services | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
BT Marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 144.00 | 33 772.00 | 39 372.00 | 73 144.00 |
BZ Autres créances | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CF Disponibilités | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 241.00 | 33 772.00 | 141 469.00 | 175 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 704.00 | 54 158.00 | 191 546.00 | 245 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -50 207.00 | | | -50 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
DL TOTAL (I) | -117.00 | | | -117.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 663.00 | | | 180 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 546.00 | | | 191 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FG Production vendue services | 198 752.00 | | 198 752.00 | 198 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 768.00 | | 199 768.00 | 199 768.00 |
FM Production stockée | | | 36 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 254.00 | | | 236 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 548.00 | | | 194 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 707.00 | 4 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 994.00 | | 70 462.00 | 4 994.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 995.00 | 391.00 | | 19 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 995.00 | 391.00 | | 19 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 213.00 | 561.00 | 213.00 | 11 213.00 |
6T Sur comptes clients | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 985.00 | 561.00 | 213.00 | 44 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 156.00 | | 3 158.00 |
VI Groupe et associés | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 592.00 | 41 939.00 | 40 653.00 | 82 592.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 072.00 | 33 291.00 | | 96 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
ST Autres comptes | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 991.00 | | | 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 606.00 | | | 44 606.00 |