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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 298.00 | 240.00 | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 282.00 | 376 136.00 | 151 146.00 | 527 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 968.00 | 271 315.00 | 61 653.00 | 332 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 202.00 | 650 750.00 | 252 452.00 | 903 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
BN En cours de production de biens | 134 850.00 | | 134 850.00 | 134 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 697.00 | | 522 697.00 | 522 697.00 |
BZ Autres créances | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CF Disponibilités | 177 135.00 | | 177 135.00 | 177 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 609.00 | | 968 609.00 | 968 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 812.00 | 650 750.00 | 1 221 061.00 | 1 871 812.00 |
CU Autres participations | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 805.00 | | | 126 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 046.00 | | | 458 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 270.00 | | | 183 270.00 |
EA Autres dettes | 366 342.00 | | | 366 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 509.00 | | | 1 087 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 061.00 | | | 1 221 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 659.00 | | | 1 007 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 456.00 | | 43 454.00 | 866 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 810.00 | 903 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 810.00 | 860 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 504.00 | | 43 454.00 | 823 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 725.00 | 78 816.00 | 7 810.00 | 579 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 626.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 053.00 | 78 190.00 | 7 810.00 | 577 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 046.00 | 458 046.00 | | 458 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 271.00 | 183 271.00 | | 183 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 343.00 | 366 343.00 | | 366 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 522 697.00 | 522 697.00 | | 522 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 614.00 | 571 514.00 | 13 100.00 | 584 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 160.00 | 1 007 660.00 | 19 500.00 | 1 027 160.00 |