| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 716 066.00 | | 1 716 066.00 | 1 716 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 217.00 | 237 995.00 | 109 223.00 | 347 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 945.00 | 254 472.00 | 1 866 473.00 | 2 120 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 376.00 | | 232 376.00 | 232 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 005.00 | 148 864.00 | 668 141.00 | 817 005.00 |
BZ Autres créances | 402 661.00 | | 402 661.00 | 402 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 322 487.00 | | 322 487.00 | 322 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 993.00 | 148 864.00 | 1 696 129.00 | 1 844 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 938.00 | 403 336.00 | 3 562 602.00 | 3 965 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 257.00 | 157 257.00 | | 157 257.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 407.00 | 301 054.00 | | 304 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 611.00 | 253 353.00 | | 288 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 579.00 | 1 820 968.00 | | 1 859 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 499.00 | 59 198.00 | | 25 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 328.00 | 86 970.00 | | 137 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 639.00 | 1 018 814.00 | | 1 020 639.00 |
EA Autres dettes | 17 031.00 | 16 675.00 | | 17 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 450.00 | 472 829.00 | | 502 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 022.00 | 1 654 562.00 | | 1 703 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 602.00 | 3 475 530.00 | | 3 562 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 022.00 | 1 629 064.00 | | 703 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 354 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 354 747.00 | |
FM Production stockée | | | 42 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 949.00 | |
GE Autres charges | | | 27 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 752.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 354.00 | 66 527.00 | | 74 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 216.00 | 102 445.00 | | 95 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 956.00 | 4 267 458.00 | | 4 483 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 345.00 | 4 014 105.00 | | 4 195 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 611.00 | 253 353.00 | | 288 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 059.00 | | 6 886.00 | 2 114 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732 544.00 | | | 1 732 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 353.00 | | 4 864.00 | 342 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 162.00 | | 2 022.00 | 39 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 739.00 | 29 733.00 | | 224 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 262.00 | 29 733.00 | | 208 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 639.00 | 519 639.00 | | 519 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 476.00 | 248 476.00 | | 248 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 450.00 | 502 450.00 | | 502 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
UX Autres créances clients | 765 644.00 | 657 647.00 | 107 997.00 | 765 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -19.00 | -19.00 | | -19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
VB T. V. A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VC Groupe et associés | 338 546.00 | 338 546.00 | | 338 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 536.00 | 1 129 024.00 | 200 512.00 | 1 329 536.00 |
VW T.V.A. | 236 763.00 | 236 763.00 | | 236 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 022.00 | 1 703 022.00 | | 1 703 022.00 |