| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 971.00 | 280 647.00 | 105 324.00 | 385 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 416.00 | 296 954.00 | 131 462.00 | 428 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 894.00 | 150.00 | 136 744.00 | 136 894.00 |
BZ Autres créances | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CF Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 444.00 | 150.00 | 189 294.00 | 189 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 860.00 | 297 104.00 | 320 756.00 | 617 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 801.00 | 75 021.00 | | -6 801.00 |
DL TOTAL (I) | 88 792.00 | 147 022.00 | | 88 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 567.00 | 142 451.00 | | 90 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 281.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 048.00 | 57 863.00 | | 50 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 459.00 | 92 136.00 | | 89 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 964.00 | 292 732.00 | | 231 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 756.00 | 439 754.00 | | 320 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 672.00 | 202 256.00 | | 182 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 803.00 | 940.00 | 951 743.00 | 950 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 803.00 | 940.00 | 951 743.00 | 950 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 076.00 | 46 195.00 | | 48 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 44.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | 35 000.00 | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 141.00 | 35 044.00 | | 24 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 334.00 | 2 177.00 | | 3 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 940.00 | 100.00 | | 17 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 274.00 | 2 277.00 | | 21 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | 32 767.00 | | 2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 009.00 | 1 089 245.00 | | 1 024 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 810.00 | 1 014 224.00 | | 1 030 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 801.00 | 75 021.00 | | -6 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 960.00 | 13 328.00 | | 26 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 627.00 | | 3 664.00 | 496 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 6 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 875.00 | 428 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 275.00 | 402 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 738.00 | | 1 815.00 | 468 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | 1 849.00 | 8 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 384.00 | 49 905.00 | 50 335.00 | 297 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 384.00 | 49 905.00 | 50 335.00 | 297 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 136 714.00 | 136 714.00 | | 136 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 567.00 | 41 275.00 | 49 292.00 | 90 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 507.00 | 176 507.00 | | 176 507.00 |
VW T.V.A. | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 964.00 | 182 672.00 | 49 292.00 | 231 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | 8 466.00 | | 6 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 478.00 | 8 610.00 | | 7 478.00 |
ST Autres comptes | 207 018.00 | 174 529.00 | | 207 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 571.00 | 78 215.00 | | 88 571.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | 325.00 | | 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 360.00 | 7 841.00 | | 7 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 491.00 | 2 709.00 | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 132.00 | 11 175.00 | | 9 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 107.00 | 208 598.00 | | 194 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 813.00 | 108 314.00 | | 116 813.00 |
ZE Dividendes | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 707.00 | 269 520.00 | | 310 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |