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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 648.00 | 126 982.00 | 31 666.00 | 158 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 585.00 | 146 802.00 | 61 782.00 | 208 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BP En cours de production de services | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 308.00 | 30 321.00 | 446 987.00 | 477 308.00 |
BZ Autres créances | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
CF Disponibilités | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 548.00 | 30 321.00 | 600 226.00 | 630 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 132.00 | 177 124.00 | 662 008.00 | 839 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 417.00 | | | 135 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 611.00 | | | 159 611.00 |
DL TOTAL (I) | 377 528.00 | | | 377 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 238.00 | | | 176 238.00 |
EA Autres dettes | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 481.00 | | | 284 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 008.00 | | | 662 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 317.00 | | | 261 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 221.00 | | 2 223.00 | 235 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 860.00 | 208 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 880.00 | 45 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 130.00 | 158 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 554.00 | | 2 223.00 | 182 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 408.00 | 8 404.00 | 28 010.00 | 166 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 701.00 | | 1 880.00 | 21 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 708.00 | 8 404.00 | 26 130.00 | 144 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 426 532.00 | 426 532.00 | | 426 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
VB T. V. A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VC Groupe et associés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 381.00 | 13 218.00 | 23 163.00 | 36 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276.00 | | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 803.00 | 541 603.00 | 4 200.00 | 545 803.00 |
VW T.V.A. | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 481.00 | 261 317.00 | 23 163.00 | 284 481.00 |