| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
AP Constructions | 44 455.00 | 36 453.00 | 8 002.00 | 44 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 699.00 | 188 228.00 | 67 470.00 | 255 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 786.00 | 224 682.00 | 92 105.00 | 316 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
BZ Autres créances | 1 467 582.00 | | 1 467 582.00 | 1 467 582.00 |
CF Disponibilités | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 312.00 | | 1 649 312.00 | 1 649 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 098.00 | 224 682.00 | 1 741 416.00 | 1 966 098.00 |
CU Autres participations | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 717.00 | 1 360 767.00 | | 1 156 717.00 |
DH Report à nouveau | -619 098.00 | -386 348.00 | | -619 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 545.00 | -232 750.00 | | 55 545.00 |
DL TOTAL (I) | 681 164.00 | 829 669.00 | | 681 164.00 |
DP Provisions pour risques | 58 733.00 | 493 112.00 | | 58 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 733.00 | 493 112.00 | | 58 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 452.00 | 47 398.00 | | 35 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 039.00 | 428 621.00 | | 865 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 902.00 | 30 914.00 | | 27 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 625.00 | 109 101.00 | | 68 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 519.00 | 620 535.00 | | 1 001 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 416.00 | 1 943 316.00 | | 1 741 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 875.00 | | 288 875.00 | 288 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 875.00 | | 288 875.00 | 288 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 489 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | 622.00 | | 3 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 097.00 | 21 189.00 | | 47 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 376.00 | 21 811.00 | | 50 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 13 001.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 246.00 | 16 294.00 | | 44 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 367.00 | 29 295.00 | | 44 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 009.00 | -7 484.00 | | 6 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 975.00 | 764 728.00 | | 964 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 430.00 | 997 477.00 | | 909 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 545.00 | -232 750.00 | | 55 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 737.00 | | | 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865 039.00 | 865 039.00 | | 865 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 452.00 | 12 206.00 | 23 246.00 | 35 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 095.00 | 1 547 087.00 | 1 008.00 | 1 548 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 519.00 | 978 273.00 | 23 246.00 | 1 001 519.00 |