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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AP Constructions | 28 221.00 | 28 148.00 | 73.00 | 28 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 891.00 | 33 819.00 | 20 073.00 | 53 891.00 |
BT Marchandises | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 458.00 | 78 621.00 | 114 837.00 | 193 458.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 60 518.00 | | 60 518.00 | 60 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 648.00 | 78 621.00 | 211 026.00 | 289 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 539.00 | 112 440.00 | 231 099.00 | 343 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 491.00 | -39 774.00 | | -47 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 053.00 | -7 717.00 | | 21 053.00 |
DL TOTAL (I) | 139 400.00 | 118 348.00 | | 139 400.00 |
DP Provisions pour risques | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | 3 161.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 726.00 | 18 126.00 | | 32 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 772.00 | 26 276.00 | | 47 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 319.00 | 47 562.00 | | 83 319.00 |
ED (V) | 140.00 | 58.00 | | 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 099.00 | 174 208.00 | | 231 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 319.00 | 47 562.00 | | 83 319.00 |