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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 2 649.00 | 2 153.00 | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 829.00 | 203 696.00 | 9 132.00 | 212 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 501.00 | 206 997.00 | 22 504.00 | 229 501.00 |
BT Marchandises | 464 432.00 | 4 978.00 | 459 454.00 | 464 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BZ Autres créances | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 173.00 | 4 978.00 | 496 195.00 | 501 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 674.00 | 211 975.00 | 518 699.00 | 730 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 100.00 | 257 100.00 | | 257 100.00 |
DH Report à nouveau | -41 525.00 | | | -41 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 923.00 | -41 525.00 | | 25 923.00 |
DL TOTAL (I) | 249 882.00 | 223 959.00 | | 249 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 953.00 | 69 753.00 | | 25 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 491.00 | 123 533.00 | | 121 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 462.00 | 89 923.00 | | 79 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 816.00 | 325 119.00 | | 268 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 699.00 | 549 079.00 | | 518 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 816.00 | 325 119.00 | | 268 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 953.00 | 68 340.00 | | 25 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 501.00 | | 229 501.00 | 229 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 480.00 | | 213 480.00 | 213 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 054.00 | 3 943.00 | | 203 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 692.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 097.00 | 3 251.00 | | 201 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 933.00 | 4 978.00 | 7 933.00 | 7 933.00 |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 073.00 | 4 978.00 | 8 073.00 | 8 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 073.00 | 4 978.00 | 8 073.00 | 8 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 978.00 | 8 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VI Groupe et associés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 167.00 | 28 473.00 | 9 694.00 | 38 167.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 816.00 | 268 816.00 | | 268 816.00 |