| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 462.00 | 44 210.00 | 54 252.00 | 98 462.00 |
AP Constructions | 487 533.00 | 451 376.00 | 36 157.00 | 487 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 489.00 | 242 179.00 | 43 310.00 | 285 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 520.00 | 254 100.00 | 44 420.00 | 298 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BF Prêts | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 672.00 | | 125 672.00 | 125 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 732.00 | 991 865.00 | 312 867.00 | 1 304 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 586 194.00 | 271 081.00 | 5 315 113.00 | 5 586 194.00 |
BZ Autres créances | 270 166.00 | 21 889.00 | 248 277.00 | 270 166.00 |
CF Disponibilités | 1 101 899.00 | | 1 101 899.00 | 1 101 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 993 495.00 | 292 969.00 | 6 700 526.00 | 6 993 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 227.00 | 1 284 834.00 | 7 013 393.00 | 8 298 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 717.00 | | | 98 717.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 250.00 | | | 492 250.00 |
DH Report à nouveau | -102 142.00 | | | -102 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 954.00 | | | 106 954.00 |
DL TOTAL (I) | 772 063.00 | | | 772 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 259.00 | | | 2 039 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 592.00 | | | 318 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 996.00 | | | 1 702 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 971.00 | | | 1 724 971.00 |
EA Autres dettes | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 782.00 | | | 405 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 241 330.00 | | | 6 241 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 393.00 | | | 7 013 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 461.00 | | | 4 546 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 486 026.00 | | 11 486 026.00 | 11 486 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 486 026.00 | | 11 486 026.00 | 11 486 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 686 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 375 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 071 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 904.00 | |
GE Autres charges | | | 11 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 454 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 824.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 082.00 | | | 102 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 733.00 | | | 105 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 787.00 | | | 134 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 783.00 | | | -78 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 746 001.00 | | | 11 746 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 639 046.00 | | | 11 639 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 954.00 | | | 106 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 525.00 | | | 257 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 583.00 | | 120 055.00 | 1 382 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 895.00 | 134 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 906.00 | 1 304 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 459.00 | 98 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 552.00 | 1 071 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 888.00 | | 40 033.00 | 102 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 419.00 | | 64 675.00 | 1 145 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 276.00 | | 15 347.00 | 134 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 825.00 | 60 044.00 | 182 004.00 | 1 113 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 559.00 | 16 110.00 | 44 459.00 | 72 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 266.00 | 43 934.00 | 137 545.00 | 1 041 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
6T Sur comptes clients | 131 237.00 | 161 904.00 | 22 060.00 | 131 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 889.00 | 11 000.00 | | 10 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 125.00 | 172 904.00 | 22 060.00 | 142 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 897.00 | 172 904.00 | 23 831.00 | 143 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 592.00 | 318 592.00 | | 318 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 996.00 | 1 702 996.00 | | 1 702 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 251.00 | 304 251.00 | | 304 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 016.00 | 335 016.00 | | 335 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 782.00 | 405 782.00 | | 405 782.00 |
UP Prêts | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 672.00 | | 125 672.00 | 125 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 487 477.00 | 5 487 477.00 | | 5 487 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 717.00 | | 98 717.00 | 98 717.00 |
VB T. V. A. | 184 333.00 | 184 333.00 | | 184 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 259.00 | 344 390.00 | 1 694 869.00 | 2 039 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 350.00 | 93 350.00 | | 93 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 021 116.00 | 5 789 876.00 | 231 239.00 | 6 021 116.00 |
VW T.V.A. | 969 147.00 | 969 147.00 | | 969 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 241 330.00 | 4 546 461.00 | 1 694 869.00 | 6 241 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 884.00 | | | 94 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409 225.00 | | | 409 225.00 |
ST Autres comptes | 1 419 361.00 | | | 1 419 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 833 422.00 | | | 833 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 257 525.00 | | | 257 525.00 |
YT Sous‐traitance | 2 274 540.00 | | | 2 274 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 438 916.00 | | | 438 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 755.00 | | | 154 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 135 524.00 | | | 2 135 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 089 967.00 | | | 1 089 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 375 464.00 | | | 5 375 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |