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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AP Constructions | 1 496 584.00 | 585 403.00 | 911 181.00 | 1 496 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 531.00 | 71 029.00 | 1 502.00 | 72 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 937.00 | 320 290.00 | 108 647.00 | 428 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 395.00 | 978 945.00 | 1 050 451.00 | 2 029 395.00 |
BT Marchandises | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 064.00 | 33 038.00 | 488 026.00 | 521 064.00 |
BZ Autres créances | 82 546.00 | | 82 546.00 | 82 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 090.00 | 676.00 | 328 414.00 | 329 090.00 |
CF Disponibilités | 2 304 763.00 | | 2 304 763.00 | 2 304 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 055.00 | 33 714.00 | 3 289 341.00 | 3 323 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 450.00 | 1 012 658.00 | 4 339 792.00 | 5 352 450.00 |
CU Autres participations | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 106 734.00 | 2 786 244.00 | | 3 106 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 751.00 | 320 490.00 | | 492 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 870.00 | 3 115 119.00 | | 3 607 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 381.00 | 133 735.00 | | 215 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 23 908.00 | | 1 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 930.00 | 11 580.00 | | 13 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 601.00 | 80 059.00 | | 73 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 667.00 | 176 017.00 | | 223 667.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 2 550.00 | | 4 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 322 042.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 922.00 | 749 891.00 | | 731 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 792.00 | 3 865 010.00 | | 4 339 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 268.00 | 94 575.00 | 9 899.00 | 894 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 045.00 | 94 575.00 | 9 899.00 | 892 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 116.00 | 676.00 | 10 116.00 | 10 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 729.00 | 29 958.00 | 649.00 | 3 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 844.00 | 30 634.00 | 10 765.00 | 13 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 844.00 | 30 634.00 | 10 765.00 | 13 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 668.00 | 223 668.00 | | 223 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 382.00 | 35 167.00 | 180 215.00 | 215 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 060.00 | 606 060.00 | | 606 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 190.00 | 606 060.00 | 27 130.00 | 633 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 992.00 | 537 777.00 | 180 215.00 | 717 992.00 |