| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 3 215.00 | 1 156.00 | 4 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 1 387.00 | 2 413.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 689.00 | 212 200.00 | 186 489.00 | 398 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 238.00 | 74 174.00 | 76 064.00 | 150 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 310.00 | 290 976.00 | 281 335.00 | 572 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
BN En cours de production de biens | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BT Marchandises | 201 439.00 | | 201 439.00 | 201 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 634.00 | 8 446.00 | 252 188.00 | 260 634.00 |
BZ Autres créances | 562 741.00 | | 562 741.00 | 562 741.00 |
CF Disponibilités | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 450.00 | 8 446.00 | 1 136 004.00 | 1 144 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 760.00 | 299 422.00 | 1 417 339.00 | 1 716 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 267 862.00 | 253 408.00 | | 267 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 426.00 | 14 453.00 | | 107 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 926.00 | 25 711.00 | | 48 926.00 |
DL TOTAL (I) | 535 084.00 | 404 444.00 | | 535 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 946.00 | 429 052.00 | | 376 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 663.00 | 532 957.00 | | 409 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 181.00 | 73 572.00 | | 85 181.00 |
EA Autres dettes | 10 464.00 | 20 157.00 | | 10 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 254.00 | 1 055 738.00 | | 882 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 339.00 | 1 460 181.00 | | 1 417 339.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 805.00 | 723 275.00 | | 615 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 818.00 | 22 010.00 | | 15 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 867.00 | | 1 900 867.00 | 1 900 867.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 698 260.00 | 129 007.00 | 827 267.00 | 698 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 127.00 | 129 007.00 | 2 728 133.00 | 2 599 127.00 |
FM Production stockée | | | -6 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 59.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 578.00 | 2 954.00 | | 6 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 777.00 | 7 439.00 | | 11 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 355.00 | 10 393.00 | | 18 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 467.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 467.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 302.00 | 8 926.00 | | 18 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 108.00 | -1 623.00 | | 27 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 353.00 | 2 302 957.00 | | 2 746 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 928.00 | 2 288 503.00 | | 2 638 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 426.00 | 14 453.00 | | 107 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 573.00 | | 62 053.00 | 557 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 316.00 | 572 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 802.00 | 8 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 514.00 | 548 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 388.00 | | 62 053.00 | 520 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 575.00 | 62 166.00 | 18 765.00 | 247 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 687.00 | 1 717.00 | 13 802.00 | 16 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 889.00 | 60 449.00 | 4 963.00 | 230 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 910.00 | 5 536.00 | | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910.00 | 5 536.00 | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | 5 536.00 | | 2 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 663.00 | 409 663.00 | | 409 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
UX Autres créances clients | 251 629.00 | 251 629.00 | | 251 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VB T. V. A. | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VC Groupe et associés | 478 435.00 | 478 435.00 | | 478 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 128.00 | 94 679.00 | 254 279.00 | 361 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 919.00 | 827 749.00 | 15 170.00 | 842 919.00 |
VW T.V.A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 254.00 | 615 805.00 | 254 279.00 | 882 254.00 |