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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 813.00 | 88 248.00 | 88 565.00 | 176 813.00 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 645.00 | 1 243 932.00 | 237 713.00 | 1 481 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 205.00 | 31 371.00 | 18 834.00 | 50 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 327.00 | 1 363 551.00 | 501 775.00 | 1 865 327.00 |
BT Marchandises | 377 642.00 | 7 918.00 | 369 724.00 | 377 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 073.00 | 31 384.00 | 1 015 689.00 | 1 047 073.00 |
BZ Autres créances | 100 596.00 | | 100 596.00 | 100 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 017.00 | | 529 017.00 | 529 017.00 |
CF Disponibilités | 361 992.00 | | 361 992.00 | 361 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 309.00 | 39 303.00 | 2 405 006.00 | 2 444 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 636.00 | 1 402 854.00 | 2 906 781.00 | 4 309 636.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 313.00 | | | 578 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 669.00 | | | 213 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 655.00 | | | 1 665 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 297.00 | | | 579 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 482.00 | | | 426 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EA Autres dettes | 196 560.00 | | | 196 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 126.00 | | | 1 241 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 781.00 | | | 2 906 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 459.00 | | | 1 223 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 687.00 | | 819 687.00 | 819 687.00 |
FG Production vendue services | 2 116 823.00 | | 2 116 823.00 | 2 116 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 510.00 | | 2 936 510.00 | 2 936 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 020.00 | | | 3 014 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 351.00 | | | 2 800 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 669.00 | | | 213 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 697.00 | | 165 731.00 | 1 701 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101.00 | 1 865 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 1 531 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 188.00 | | 55 026.00 | 172 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 245.00 | | 110 705.00 | 1 423 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 264.00 | | | 106 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 406.00 | 121 162.00 | 2 017.00 | 1 244 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 056.00 | 4 193.00 | | 84 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 350.00 | 116 970.00 | 2 017.00 | 1 160 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 541.00 | 4 208.00 | 6 831.00 | 10 541.00 |
6T Sur comptes clients | 29 685.00 | 11 618.00 | 9 918.00 | 29 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 226.00 | 15 826.00 | 16 749.00 | 40 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 849.00 | 15 826.00 | 30 372.00 | 53 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 826.00 | 30 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 297.00 | 579 297.00 | | 579 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 878.00 | 196 878.00 | | 196 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 560.00 | 196 560.00 | | 196 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 990 094.00 | 990 094.00 | | 990 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
VB T. V. A. | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VC Groupe et associés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 043.00 | 1 174 043.00 | | 1 174 043.00 |
VW T.V.A. | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 459.00 | 1 223 459.00 | | 1 223 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 445.00 | | | 98 445.00 |
ST Autres comptes | 152 718.00 | | | 152 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
YT Sous‐traitance | 580 335.00 | | | 580 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 063.00 | | | 466 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 563.00 | | | 331 563.00 |
ZE Dividendes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 210.00 | | | 922 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |