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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 475.00 | 158 841.00 | 81 633.00 | 240 475.00 |
AH Fonds commercial | 17 002 227.00 | 7 045 308.00 | 9 956 919.00 | 17 002 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 242 640.00 | 7 888 568.00 | 2 354 072.00 | 10 242 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 493.00 | 1 453 180.00 | 188 312.00 | 1 641 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 453.00 | | 195 453.00 | 195 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 324 895.00 | 16 545 899.00 | 12 778 996.00 | 29 324 895.00 |
BT Marchandises | 386 639.00 | 155 902.00 | 230 737.00 | 386 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 075.00 | 391 491.00 | 2 455 584.00 | 2 847 075.00 |
BZ Autres créances | 707 453.00 | | 707 453.00 | 707 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 708.00 | | 2 500 708.00 | 2 500 708.00 |
CF Disponibilités | 1 822 597.00 | | 1 822 597.00 | 1 822 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 252.00 | | 369 252.00 | 369 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 633 727.00 | 547 393.00 | 8 086 333.00 | 8 633 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 958 622.00 | 17 093 292.00 | 20 865 330.00 | 37 958 622.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 605 298.00 | 6 605 298.00 | | 6 605 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 401 240.00 | 1 364 240.00 | | 1 401 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 530.00 | 660 530.00 | | 660 530.00 |
DG Autres réserves | 3 580 499.00 | 3 516 685.00 | | 3 580 499.00 |
DH Report à nouveau | 3 596 971.00 | | | 3 596 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 453 439.00 | 1 063 814.00 | | -3 453 439.00 |
DL TOTAL (I) | 12 391 099.00 | 13 210 568.00 | | 12 391 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 021.00 | 8 232.00 | | 484 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 021.00 | 8 232.00 | | 484 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623 943.00 | 2 609 307.00 | | 3 623 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 719.00 | 89 558.00 | | 108 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 429.00 | 945 560.00 | | 1 576 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 401.00 | 513 147.00 | | 1 039 401.00 |
EA Autres dettes | 1 135 721.00 | 340 233.00 | | 1 135 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 995.00 | 541 594.00 | | 505 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 990 209.00 | 5 039 400.00 | | 7 990 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 865 330.00 | 18 258 201.00 | | 20 865 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 799.00 | | 324 799.00 | 324 799.00 |
FD Production vendue biens | -7 628.00 | | -7 628.00 | -7 628.00 |
FG Production vendue services | 11 337 161.00 | | 11 337 161.00 | 11 337 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 654 332.00 | | 11 654 332.00 | 11 654 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 964 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 459 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 412 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 589 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 451 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 739 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 280 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 161 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 292.00 | | | 315 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 489.00 | | | 316 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 963.00 | | | -291 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 406 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 623 866.00 | 9 590 059.00 | | 14 623 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 077 306.00 | 8 526 244.00 | | 18 077 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 453 439.00 | 1 063 814.00 | | -3 453 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 4 000.00 | 168 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 4 000.00 | 168 000.00 | 8 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 27.00 | | 98.00 |